MLCC가 이끈 시장

반등에 이은 상승장

이번의 경험으로 확실해졌다. 반등에서 최대한 많이 수익을 이끌어내는 방법 말이다. 이번까지 포함해서 세 번의 급락과 반등의 경험을 기초로 볼 때 반등 시 크게 반등하는 섹터와 테마는 너무나 뻔했다. 바로, 조정 시 가장 덜 내린 테마였다. 이번에도 마찬가지였다.

이번에 반등 전, 미국 국채 금리의 상승으로 단기조정이 왔을 때, 가장 오랫동안 추세를 유지한 섹터는 바로 반도체였다. 그리고 어쩌면 로봇. 반도체 중에서도 MLCC 관련주들이 가장 좋은 흐름을 보여줬는데, 오늘 시장의 상승에서 가장 많이 상승한 테마가 바로 MLCC였다.

지수가 오르면 다양한 종목이 무질서하게 오르는 것 같지만 그렇지 않은 것이다. 결국 반등 전 조정 기간에 강했던 놈들이 반등 때도 제일 강하다.

매도 내역

오늘 삼화콘덴서를 전부 매도했다. 보유 물량의 절반은 상한가에 매도했는데, 그 이유는 투자주의지정 구간까지 주가가 상승했기 때문이다. 게다가 1등주라면 모르겠으나 아모텍이 오늘 MLCC 테마의 1등주였기 때문에 내일은 갭하락으로 시작할 가능성이 높다고 봤다.

나머지는 의미없는 파일럿 매수 후 매도 수준이고 OCI홀딩스만 진입하려다가 오후에 조금 밀리길래 손절하고 다음에 더 좋은 기회를 보기로 했다. 주도 테마가 아니기 때문이다.

포트폴리오 현황

유일하게 신규 매수한 종목은 HD현대중공업이다. 조선주 중 유일하게 신고가에 걸쳐 있는 상태고 반도체가 쉬어갈 때 어떤 테마로 돈이 몰릴지 몰라, 분산의 개념으로 한 종목만 편입시켰다.

주식 비중은 105% 정도로 레버리지를 조금 줄였다.

보유 종목 수익률

삼성전기도 일부 매도했는데, 신용을 너무 많이 써서 그런가 미수금이 잡혀 있어 비중이 과도하게 커진 삼성전기를 조금 매도했다.

포트폴리오 수익률

MLCC 및 반도체 종목을 대거 편입시킨 덕분에 지수의 상승을 훨씬 뛰어넘는 수익을 기록하고 있다. 앞으로 반도체가 계속해서 아웃퍼폼 할 것 같다는 생각이 든다. 따라서 주도테마(반도체)가 아닌 테마는 소량만 가져가고, 대부분의 포트폴리오를 반도체에 유지할 계획이다.

다만, 로봇 정도는 2위 테마로써 여전히 강한 모습을 보여주고 있으므로 단 한주도 매도하지 않았다. 기대 중이다…