전략의 변경

분산, 분산, 분산

다시 초심으로 돌아가자. 어떤 테마가 시장을 이끌지 아무도 모른다. 어느 정도 예측은 할 수 있지만, 맞는 경우만큼 틀리는 경우도 많다. 어쩌면 추세추종 투자자는 그저 단순히 추세를 추종하는게 맞는지 모르겠다. 단, 검증된 종목 pool 안에서 말이다.

따라서 오늘부터 나는 인더스트리 액션을 보여주는 모든 테마와 섹터를 추종하기로 했다. 내가 아는 종목에 한해서.

매수의 예시

예를 들면 이런 식이다.

나는 대략 이런 식으로 관심종목을 정리해두는데, 여기서 거래대금을 동반한 상승이 나온다? 그리고 같은 분류 내의 종목이 함께 오른다? 그럼 차트를 열고 신고가 유무를 살핀다. 그리고 매수한다.

오늘 같은 경우 오후장 무렵부터 우주에 돈이 들어왔다. 그래서 나는 단순하게 우주 관련주 중 펀더멘털과 차트가 가장 좋은 인텔리안테크를 샀다.

좀 더 극단적으로 보면, 전력반도체 테마에도 돈이 들어왔는데, 코스텍시스와 DB하이텍 모두 차트가 좋았기 때문에 두 종목 모두 매수하였다.

매도 내역

아직 분산 포트폴리오 시스템이 익숙치 않아 헛발질을 조금 많이하긴 했다. 그러나 대부분 소액으로 첫 진입을 한 뒤 내가 정한 기준선 위로 종가를 마무리하지 못하면 매도하였다. 첫 진입을 소액으로 했기 때문에 손실을 최소화 할 수 있었다.

포트폴리오 현황

횡보장으로 전환될 수도 있다고 판단되어 주식 비중을 풀로 채우진 않았다. 다만 한 종목당 비중이 포트 전체 대비 최대 10%를 넘지 않도록 제한하고 있다. 오랜 기간 기간 조정 후 재차 상승하는 종목의 경우에만 제한적으로 불타기를 통해 비중을 늘릴 계획이다. 어줍지않은 불타기는 조심할 것.

보유 종목 수익률

16:04 기준 가격이라 거의 종가에 다 샀음에도 마이너스로 표시되고 있다. 그리고 매수한 다음날 -5% 정도로 떨어지며 지지부진하다면 미리 비중을 절반으로 줄인다. 그 다음 다시 반등하여 기준 가격 위로 올라주면 재매수하는 식으로 대응하고 있다.

포트폴리오 수익률

코스피 수익률과 거의 맞닿아가고 있다. 반성하자. 그리고 다시 집중해서 잘 해보자~~!!