방어 모드로 진입

수많은 삽질 끝에 결정한 방어 모드

오늘 시장이 오랜만에 비교적 크게 하락했다. 코스피 -1.38%, 코스닥 -2.29%다. 하락의 원인은 미국의 이란 타격 가능성이다. 이미 시장에서는 충분히 인지는 하고 있던 악재였으나, 그 가능성을 매우 낮게 봤던 터라 타격을 고려 중이다는 뉴스만으로 지수는 크게 하락했다. 그동안 시장이 많이 올랐는데 오른 만큼 시장이 악재에 예민해져 있는 것이다.

오늘의 하락이 하락장 또는 횡보장으로의 전환을 의미하는지는 모른다. 다만 4월에 너무 쭉쭉 오른 건 사실이고, 유가도 계속 오르고 있다. 5월 내내 쉬어갈지는 모르겠으나 적어도 4월만큼 탄력있는 상승을 기대하기는 어렵다. 즉, 상승의 기울기가 조금 더 완만해질 것이다. 따라서 그 초기로 느껴지는 만큼 나는 포트폴리오의 대부분을 현금으로 유지하며 깊고 짧은 가격 조정 또는 얕고 긴 기간 조정을 기다리기로 결정했다.

매도 내역

매도 종목이 많다. 그만큼 뇌동매매도 있었다는 것이다. 최근 상승장이 워낙 강했기에 나도 모르게 “장 후반에 당연히 올라주겠지”라는 마인드가 있었던 것 같다. 그 마인드를 고쳐 먹는데에 수익의 5%p를 갉아먹어야 했다.

포트폴리오 현황

주식 비중은 고작 26% 뿐이다. 74%의 현금을 보유하고 있다. 가지고 있는 종목도 고유가 수혜주들이고 세미파이브는 반도체의 IPO셋업, 한화엔진은 데이터센터 ON-SITE 에너지 관련주로써 가지고 있다.

보유 종목 수익률

포트폴리오 수익률

오늘 시장의 하락으로 비교적 크게 맞고, 다시 100% 아래로 수익률이 내려왔다.

수익률에 연연하지 않고 올바른 프로세스를 확립하는데 에너지를 써야한다. 수익률은 결국 시장이 주는 것이기에 좋은 투자 프로세스만 있으면 반드시 좋은 수익률은 따라오게 되어 있다고 믿는다.