강한 곳에 머물기

여전히 강한 섹터는 바로

소외되면 안된다. 트레이딩은 항상 강한 곳에 머물러야 한다. 1-2일은 지지부진하더라도, 결국에는 신고가를 기록하며 유지하는 강한 테마에 머물러야 한다. 가치투자가 아니라면, 반드시 강한 곳에 머물러야만 시장 수익률을 초과할 수 있다. 심지어 가치투자라 하더라도, 자신이 매수한 종목이 하루만에 크게 오르는 게 아니지 않은가. 수주, 수개월에 걸쳐서 강하게 올라 더는 가져가기 부담스러운 종목을 계속해서 홀딩해야 시장을 초과하는 수익을 내는 것이다. 결국 가치투자와 트레이딩은 이름만 다를 뿐 본질은 같다.

지금 강력한 섹터는 어디일까? 통신 섹터다. AI 산업의 병목으로 광학이 주목 받으며 전세계적으로 광학이 강력한 모습을 보이고 있다. 통신주들도 마찬가지다. 실리콘포토닉스에 더해 6G, AI-RAN 등의 테마가 겹치면서 국내 주식들도 강력한 모습을 보여주고 있다. 오늘은 반도체가 강했지만, 개인적인 느낌은 통신주가 꾸준히 강한 모습을 보여주고 있다고 본다.

매도 내역

그런데 바보 같이… 오늘 오전 통신주를 매도했다. 오전 고가 이후 조금 내리는 모습을 보여서 종가 근처에서 다시 진입하기로 판단했던 것이다. 계획대로 종가 무렵에 진입하여 특히 RF머트리얼즈 같은 경우 급등 전에 매수하여 좋은 수익을 기록하고 있지만, 결과론적으론 새로 매수한 매수가가 매도가보다 조금 높다. 대한광통신도 마찬가지다.

잡다한 매도도 많았다. 의미있는 손절은 티엘비, SNT에너지, 한국카본이다. 티엘비는 표시되진 않는데 대략 -7% 수준에 자동 매도를 걸어뒀고 장 초반에 밀려서 자동 매도가 나갔다. 반도체 기판 테마라는 걸 고려했더라면, 조금 더 지켜봐도 될 뻔 했다.

포트폴리오 현황

오늘 강세장에서 주식 비중을 100%를 유지했다. 손절한 자금으로 신규 종목을 매수했고, 강한 종목을 추가 불타기했다. 특히 우주 섹터가 미국과 함께 좋은 모습을 보이며 로우치트 패턴으로 거래량을 동반한 상승을 보인 스피어, 미래에셋증권을 매수했다. 미래에셋증권은 지수가 좋아서 증권주 개념으로도 매수한 셈이다.

여전히 포트폴리오의 상당부분이 통신주에 집중되어 있다. 강한 곳에서 놀아야 한다!

보유 종목 수익률

오늘 전량 매도 후 재매수한 RF머트리얼즈가 운 좋게 장 마감 무렵 상승해주며 수익률 1위를 기록하고 있다. 정말 운이 좋았다.

포트폴리오 수익률

RF머트리얼즈 덕분에 가까스레 시장수익률을 따라가고 있다. 통신주에 너무 집중된 포트폴리오 때문에 통신주가 부진하면 시장 수익률을 따라가지 못하는 문제가 있다. 그러나 항상 시장에서 강한 섹터의 종목들을 포트에서 가장 높은 비중으로 담고 있을 수는 없는 것 아닐까. 강한 RS를 보이는 종목을 가지고 있고, 그 테마가 계속해서 유효하다면 장기적으론 결국 시장을 훨씬 아웃퍼폼 할 수 있지 않을까 생각한다.