전쟁의 구렁텅이 그리고 반등

반등은 언제?

개인적으로 이제 바닥이 얼마 남지 않았다고 생각한다. 반등 이후 상승추세가 될 지, 아니면 다시 지지부진한 횡보장이 될 지는 모르지만 말이다. 바닥에 거의 왔다!! 다만…

위 코스피, 코스닥 지수 차트를 보면, 사실 바닥을 논하는게 어이없을 수준이다. 최근의 조정은 지난 수개월 간 상승한 것에 비하면 아무것도 아니다. 사람들은 반등을 외치고 있지만, 사실 그다지 내려가지도 않았다. 그만큼 사람들이 상승장에 익숙해진 것인지도 모르겠다. 그러나 긍정적인 면을 보면 또 다르다. 메모리 가격이 다소 떨어지고 있지만 여전히 AI테마는 강력하다. AI관련주가 메모리만 있는 것도 아니고 굳이 메모리에 집착할 필요는 없다. 시장의 관심이 가장 쏠리는 곳에 자리를 잡고 있으면 된다. 메모리가 가면 또 다른 테마가 올 것이다. 그리고 그 다음 테마는 아마도 통신주일 가능성이 높다고 생각한다. 차트를 봐도, 해외 시장의 흐름을 봐도 그렇다.

신고가를 노리는 장비광섬유케이블(주)

이 종목은 내가 투자 중인 홍콩 주식시장에 상장된 중국 회사다. 72HKD에 매수하여 지금 주가는 거의 200HKD이다. 각 국 시장의 흐름을 보면 재미있는게, 중국에서 잘오르는게 한국에서도 잘되고 미국에서도 잘된다. 즉, 세계적인 테마가 있는 것이다. 그리고 그 한가운데엔 광통신이 있다. 미국의 LITE, GLW, COHR, AXTI, AAOI 등 많은 광통신주가 시장이 어려움에도 신고가를 기록했거나 신고가 근처에서 거래되고 있다.

우리나라 주식도 결국 흐름을 같이 하게 될 것 같다. 특히 내가 보유 중인 에치에프알, 오이솔루션, RF머트리얼즈가 그렇다.

매도 내역

광통신주들이 오늘은 크게 조정받았다. 그래서 그동안 통신주 중 상승률이 낮았던 종목을 매도하고, 상승률이 높은 종목으로 갈아탔다. 대한광통신과 파이버프로를 매도하고 같은 금액으로 에치에프알과 RF머트리얼즈, 오이솔루션를 매수했다.

코오롱티슈진은 하락하여 1/3 정도만 매도하여 비중을 줄였고, PI첨단소재는 이미 비중을 줄여놓은 상태라 오전에 시초가 근처에서 모두 손절했다.

포트폴리오 현황

레버리지는 웬만하면 쓰지 않겠다는 전략에 따라 주식 비중은 98%다. 앞서 말했듯, 오이솔루션, 에치에프알, RF머트리얼즈를 추가 매수하여 통신주 비중이 50%를 넘었다.

미국 중간선거에서 민주당의 우세가 예상됨에 따라 친환경 테마가 주목받는 것 같아 엘앤에프를 추가 매수했다. 비츠로셀은 오늘 종가기준 신고가로 마감하여 불타기에 들어갔다.

보유 종목 수익률

뜻밖의 알지노믹스가 가장 좋은 수익률을 보여주고 있고, 에치에프알은 3.57%로 아슬아슬하게 수익 중이다. 지금보다 -6% 정도 내리면 손절하거나 비중을 줄일 계획이다. 한국콜마의 경우 생각보다 연속성이 없이 약하게 흘러내리는 모습을 보여 손절할까 하다가 그래도 원칙에 따라 -7%까지는 보기로 했다.

포트폴리오 수익률

오늘 통신주에 집중된 하락으로 수익률을 상당히 까먹었다. 통신주들의 시가총액이 낮아 변동성이 조금 큰 것 같이 느껴진다. 그럼에도 펀더멘털이 워낙 좋고, 차트도 좋고, 아직 수익권이기 때문에 조금은 무리해서 비교적 큰 비중으로 베팅했다. 잘 되기를….