2025-10-01 돌파를 어려워하는 시장, 다수 종목 매매

시황

지수는 0.30% 상승하며 여전히 상승추세 유지. AI 관련 CAPEX 전망 컨센서스가 한단계 더 상승했다. 지금보다 더 많이 쓸까? 라는 의문이 생기는 시점이지만, 그럴 때마다 계속해서 증가하는 CAPEX 전망.

오늘 시장은 반도체와 바이오 관련주들이 주도한 시장이었다. 나머지 섹터는 크게 주목받지 못하고 하락하는 모습. 요즘 내 포트폴리오 수익이 정체 중인데, 새벽에 올라온 마크 미너비니의 트윗에 주목하자.

“돌파매매 정말 어려운 시장이다. 많은 셋업이 피봇에서 실패하고 있다. 9월은 계절적으로 어려운 시장이지만, 이번엔 그렇지 않았다. 그러나 10월은 3번째로 어려운 시장이다. “

마크 미너비니를 포함한 유명 트레이더들이 공통적으로 하는 이야기 중 하나는, “특정 셋업이 잘 먹히지 않는 시장에서는 다른 셋업을 노려야 한다“라고 한다. 최근 내 수익률이 정체 또는 약간 하향 곡선을 그리는 이유라고 생각한다.

어제까지는 돌파를 노린 셋업에 집중했지만, 이제는 조정 후 반등하는 종목을 노리거나, 돌파를 하더라도 방망이를 짧게 잡고 시행해야 할 것 같다.

매도한 종목

STTK

종가 매도 원칙을 지키지 못했다. 오후 11시 쯤 매도하여 -0.04% 손절. 요즘 손절 비중이 잦아지면서 괜히 쓸데 없이 적극적으로 매매하고 있다. 항상 종가로 평가하자.

TNYA

TNYA도 제약주라 어제 상승분을 누릴 수도 있었지만, 매도 시점이 잘못됨. +0.83%으로 수수료 익절.

FLNC

FLNC도 배터리 관련주들이 조정 받으며 함께 하락했다. 마크 미너비니는 수익 중이던 종목이 절대로 손실로 전환되면 안된다고 했다. +3.69%로 수익 실현함.

SEI

어제 주로 에너지 관련주들이 크게 상승하지 못했다. 원전, 배터리 관련주들이 모두 하락했다. 최근 흐름 좋던 SEI도 동반 하락, 6.32%로 수익 실현하고 트레이딩을 종료.

매수한 종목

CRWV

마크 미너비니의 속임수 패턴. 요약하면 이렇다. 2차 상승기에서 조정 받은 후 반등을 시도하지만, 조정 전 고가에 매수했던 투자자들이 반등에 매도하며 보합세를 보인다. 그러다가 결국 매수세가 이기며 보합세에 만들었던 박스권을 돌파하게 되는데 그때 매수하는 전략이다. CRWV의 차트를 보면, 반등 시도하며 박스권을 형성했고, 어제 대규모 계약 뉴스로 박스권 돌파에 성공하는 모습.

매수 시점이 잘못돼서 현재 -3.03%로 손실 중. 손절은 박스권 안으로 재진입 시 손절 계획.

INVZ

특정 고점 터치 후 조정, 터치 후 조정을 반복하며 변동성 축소(VCP)를 보이는 INVZ. 자율주행 관련하여 주요 OEM 사와 계약을 맺으며 상승 추세를 시작하려 하는 모습. 어제 박스권 돌파를 기대했으나 성공하지 못함. 종가를 보고 매수했어야 하나 조금은 섣부른 매수였다. 원칙을 지키자. 현재 -0.74% 손실 중.

홀딩 종목

LPTH

거래량 감소하며 고가 유지주고, 2일 전 양봉의 종가 이상에서 마감해줬기 때문에 여전히 매우 강하다고 본다. 홀딩! +17.63% 수익 중.

PL

절반은 수익 실현 후 나머지만 보유 중. 상승 추세 유지되는 한 무지성으로 홀딩 계획. +31.06% 수익 중.

F

아침에 손절했어야 했는데, 늦었다. 내일도 신고가 아래에 머물면 매도 예정. 현재 -1.40% 손실 중.

UBER

UBER는 F와 조금 다르게 신고가를 지켜줬다. 그러나 F와 마찬가지로 신고가 아래로 내린 채 장 마감하면 손절 계획이다. 현재 -1.48% 손실 중.

현금

반복된 손절로 현금 비중은 33%까지 다시 증가. 이제 미국시장 기준, 오늘 밤부터 10월이고 예산안 통과 및 공무원 대규모 해고 이슈만 지나가면 지수가 다시 상승세로 전환하지 않을까 생각한다. 그러나 반복된 돌파매매 실패로, 비중을 조금 줄여서 신규종목을 매수하고, 돌파매매가 잘 먹히는 것이 확인되면 1회 매수 비중을 늘려야 할 것 같다.