2025-09-23 2신규 매수, 1추가 매수, 1매도(수익실현)

시황

점점 멀어져 가는 고점. 나스닥 지수는 계속해서 오르고 있다. 정말이지 쉬지 않고 오르고 있다. 어제 상승에는 엔비디아의 영향이 컸는데, NVDA가 오픈AI에 대규모 투자를 발표했기 때문이다. OPENAI의 지분을 취득하고, 전략적 파트너십을 체결할 계획이라는 것. 즉, 오픈AI가 더 많은 컴퓨팅 파워를 원하고 있고, 그 결과 오픈AI의 협력사인 Azure등이 더 많은 엔비디아 반도체를 구매하게 될 것. 반도체 수요가 앞으로 더 유지될 것이라는 일종의 신호탄이었다.

반면, 엔비디아를 제외한 다른 반도체 관련주들은 조금은 조정 받는 분위기였다. 내가 보유 중인 ALAB, LITE 그리고 AVGO와 같은 다른 종목들도 함께 하락했기 때문이다. 우리나라 증시와 다르게 미국에서는 반도체에 대한 투심이 그렇게 좋지 않은데, 반등이 있을 지 모르겠다. 시장의 관심이 반도체보다는 AI데이터센터의 인프라 관련주들로 옮겨가고 있는 것 같다.

또한 지니어스 법안과 관련된 노이즈로 관련주들이 크게 조정 받았다. 특히 장 초반에 조정이 심했는데, 일부 종목은 -10% 넘게 빠지기도 했다.

그럼에도 미국 나스닥 지수는 상승세를 지켜냈다. 일부 조정은 있었지만 지금 주식 시장을 상승장으로 봐야하며 상승장에서는 강한 종목을 아주 약간의 조정에라도 과감하게 사야한다고 생각한다.

매수 종목

LITE(추가 매수)

아직 반도체 수요는 건재하다. 차트에서도 지지선까지 하락하지 않았다. 따라서 지금 수준에서 진입해서 지지선까지 홀딩해볼 계획이다. 보유량 만큼의 추가 매수로 매수 평균가가 절반으로 희석, 현재 +14.70% 수익 중.

GPRO

GPRO는 정말 흥미로운 상태다. 액션캠의 경쟁 심화로 주가가 계속해서 하락하고 있었는데, 어느새 반등을 이뤘다. 고프로가 보유중인 영상 자산이 AI 학습에 사용되기 시작했고 시장에서 이를 높이 평가했기 때문이다. 마치 RDDT과 같은 느낌이다. 큰 가치가 없던 자산의 가치가 갑자기 상승한 케이스다. RDDT도 커뮤니티의 질문, 답변이 ChatGPT 학습에 사용되면서 기업 가치가 급등하고 있듯, GPRO도 정확히 같은 코스를 가고 있다.

전고점 돌파 이후, 조정에 매수하여 어제 바로 급등 출발했다. 현재 수익률 +22.18%.

RUN

지난 번 너무 지지부진한 흐름에 1% 수익보고 매도했는데, 오늘 아침 LOC로 재매수했다. 펀더멘털에 대한 매수 근거는 전에 매수했을 때와 같다. 에너지 수요 증가로 전기료 상승 -> 가정용 태양광 패널의 수요 증가. 무엇보다 결정적으로 주가가 박스권을 돌파했다. 잘하면 $22까지는 무난하게 가지 않을까 생각한다. 하지만 과도한 기대는 금물, 지지선(recent high) 아래로 내려가면 손절이다. 현재 -0.7% 손실 중.

매도 종목

IREN

GPRO가 최고의 매매였다면, IREN은 최악이었다. 위 차트에 매도 시점을 파란색 화살표로 표시해 두었는데, 심지어 저 곳은 캔들 아래꼬리가 가지도 못한 곳이다. Premarket에서 코인 관련주들이 조정 받을 때 매도해버렸기 때문이다. 매도하자마자 프리마켓에서 반등을 시작했고, 결국 내가 매도한 가격은 프리마켓, 정규장을 모두 합쳐 거의 최저가였다. 전일 보여줬던 강한 모습을 고려하면, 적어도 정규장까지는 지켜봐도 됐는데 하는 아쉬움이 있다. 결국 +37.28%로 수익 실현.

홀딩 종목

ALAB

ALAB도 보면, 지금 추가 매수타이밍이다. 전에 매물대가 있는 곳에 도착했으며 최근 2거래일 간 매물대 근처에서 잘 지지받고 있다. 그런데 지난 번 거래로 이미 충분한 비중으로 매수했기 때문에 우선은 홀딩하며, 추가 물량 STOP LOSS 지지선 이하로 하락하면 전량 익절 예정이다. 현재 19.54% 수익 중.

PL

별달리 신경쓸 게 없는 종목이다. 찔끔찔끔 계속해서 오르고 있다. 시장의 관심도가 조금 낮은게 아쉽다. 그래도 ATH(맨 위의 파란선)까지는 상승해주지 않을까 생각한다. 현재 12.34% 수익 중.

STTK

바이오주. 금리인하로 STTK와 같은 투기적 종목이 큰 상승을 줄 수 있어 홀딩 중이다. 지지선(RECENT HIGH)까지 하락하는 경우 -10% 정도의 손실은 감수하기로 마음 먹고 매수했으나 운 좋게 바로 상승해주고 있다. 현재 10.33% 수익 중.

BE

뭐라 할 말이 없다. 이미 정규 물량 수익실현 후 소량 홀딩 중이라 주가가 오르는 한 계속해서 가지고 갈 계획. +77.39% 수익 중.

현금

지금은 약 20% 정도의 현금을 가지고 있다. 20%라는 숫자는 내가 미리 정해둔 것은 아니고, 계속해서 좋은 종목을 찾고, 시장의 기회를 탐색하다보니 남게 된 현금일 뿐이다. 그래도 현금을 가지고 있으면 좋다. 상승장에서 잠깐 잠깐 조정이 나오는데, 그때 좋은 종목을 발견해 바로 매수할 수 있기 때문이다. 매수를 위해 매도를 하다보면, 꼭 좋은 종목을 섣부르게 매도하게 된다. 섣부른 거래는 거의 항상 최악의 결과를 낳는다. 최악의 결과가 아니라해도 결국 후회하고 만다.

따라서 꼭 의도한 건 아니지만, 항상 어느 정도 포트폴리오에 현금을 보유하는 것은 좋다고 생각한다.