역사적인 SK하이닉스 상한가

역사적인 기념일

SK하이닉스가 상한가를 기록했다. 검색해보니 2015년 주가변동폭 30%로 상향된 뒤 처음이다. 삼성전자마저도 상한가를 기록했다면 더욱 더 기념비적인 날이 될 뻔 했다. 덩달아 수많은 종목이 상한가를 기록했다.

AI관련주를 초록펜으로 표시하려다가 결국 다 표시해버렸다. 모든 종목이 AI테마다. 반대로 하락한 종목을 보면, 바이오와 소비재, 유가 관련주들이다. 오늘은 AI가 시장을 지배한 하루다. 더 무슨 설명이 필요할까.

다음주 전망

지금 시점에서 중요한 질문은 “과연 다음주에는 어떤 종목이 상승할 것인가?”이다. 오늘 상승한 반도체IDM 및 소부장이 상승세를 이어갈 것인가? 그렇다고 단정짓기엔 한가지 찝찝함이 있다. 그건 바로 엄청난 매물대다. 대부분의 종목이 V자 반등을 시도하고 있다. V자 반등이라는 것 자체가 앞선 엄청난 매물대를 신속히 벗겨낸다는 것을 뜻한다. 일반적으로 매물대가 많으면 같은 매수세가 들어왔을 때 주가가 잘 가지 못한다.

긍정적인 부분도 있다. 바로 “악재 그 자체”가 사라졌다는 것이다. Situational Awareness 펀드의 청산으로 악재가 사라졌다. 따라서 이론적으로 보면 악재의 전 가격으로 주가가 회귀해야 하는 것이 맞다. 그런데 일반적으로 보면 악재로 인한 하락 전 레벨, 그러니까 떨어지기 전 주가로 돌아가는 경우는 많지 않다. 그러면서 계단식 하락이 나오곤 한다. 이번에도 그럴까?

만약 지속적인 상승을 기대한다면 +3R 이상으로 보유 물량을 끌고 가야할 것이고, 공매도 청산으로 인한 기술적 반등이라 판단했다면 +3R 수준에서 상당부분을 매도하고 다른 기회를 찾아야 할 것이다.

매도 종목

아침에 레오폴드 뉴스는 읽고 8시에 NXT가 열리자마자 보유 종목을 모두 매도했다. CJ CGV 같은 경우 장전시간외주문으로 매도했다. 그리고 반도체 관련주를 바로 편입했다.

포트폴리오 현황

현재 보유하고 있는 종목이다. 대부분 이번 조정 전 강했던 장비주들이고, 장 후반에 에스피지가 강세를 보이며 최근 매물대를 살짝 벗겨내는 모습을 보여서 월요일 강세를 예상하고 매수했다. 레버리지는 25% 정도 사용한 상태다.

보유 종목 수익률

KRX 종가 기준으로 꽤 괜찮은 수익을 내고 있다. 매수가의 -6%에 손절을 걸어뒀다. 만약 +3R에 도달한다면 +1R 정도로 이익보전 매도 주문을 걸어둘 생각이다.

포트폴리오 수익률

잠시 정신줄을 놓고 미끄러졌지만 다시 올라가 볼 생각이다. 일단 시작이 좋다.

오늘 시장 한줄평

오늘의 엄청난 상승으로 DD 몇개가 사라졌다. D+1을 기록했다. 이론상 D+2, D+3 때 D+1의 저가를 단 1초라도 하향돌파하면 안된다. 근데 오늘 코스피가 +17%, 코스닥이 +11% 오르면서 오늘의 저가를 하향 돌파할 가능성이 사실상 없어졌다. 이제 문제는 D+4 이후로 그러니까 수요일 이후로 +1.25%를 넘는 거래량을 동반한 지수 상승이 나와주느냐 여부다. 아마 이 때가 되면 새로운 주도섹터가 누가 될 지 알 수 있게 될 것이다.