들어가며
오늘은 연습문제 풀이를 하면서 또 많은 실수를 저질렀다. 대부분의 실수는 비슷하다. 약간의 뇌동매매와 너무 가벼운 진입이다. 이상적으로는 다음과 같은 조건을 만족해야 한다. 바닥으로 부터 50%이상의 상승, 합당한 기간의 기간조정, 대량 거래량을 동반하며 전고점을 돌파, 장이 우호적일 때. 이것들 중 하나라도 포함되지 않는다면 돌파는 실패하고 여지 없이 되돌림이 나온다.
유일한 예외는 뜻밖에도 마지막 장이 우호적일 때라는 조건이다. 장이 너무 안좋을 때는 또 테마주에서 연속적인 수급이 확인된다. 따라서 장이 좋지 않을 때 무조건 매매를 쉬어야 한다는 이야기는 잘못됐다. 다만, 비중을 현저히 줄여서 해야 한다. 왜냐하면 통계적으로 장이 좋지 않은 기간은 장이 좋은 기간에 비해 짧고 강력하기 때문이다. 폭락장은 1. 변동성이 위아래로 매우 크며, 2. 언제 폭락이 끝날지 알 수 없으며, 3. 상대적으로 짧다.
오늘의 연습문제
테마주다. 장이 좋지 않을 때는 이런 종목에서도 수익을 낼 수 있다. 대량 거래량으로 돌파가 나올 때 들어가서 적절한 수익을 거뒀다.
장이 좋을 때 거래량을 동반한 돌파가 나와서 들어갔고, 적절히 매도했다. 절반만 매도한 채로 조금 더 길게 가져갔어도 될 뻔 했다.
매수 시점에서 큰 거래량이 동반되지 않았다. 결국 돌파에 실패했다.
20일선 눌림목 매매를 흉내내려 했는데, 결국 실패했다. 이 경우 타임컷을 도입해서 반등이 빠르게 나오지 않으면 손절하는 전략도 괜찮을 것 같다. 아니면 조정 후 첫 양봉에 진입하던가.
이때 지수를 보지 못했지만, 오성첨단소재는 19년 10월초 상승 후 1개월 반 조정 뒤 거래량을 동반한 돌파가 나왔다. 근데 곧 이어 밀렸다. 결과론적으로 말하면 19년 10월 초 상승 시 만들었던 윗꼬리 매물이 소화가 덜 된 탓이었다. 굳이 돌파 실패의 이유를 꼽자면 베이스가 너무 깊긴 했다.
나쁘지 않았는데 매수한 뒤 3일 째에 윗꼬리가 달리며 거래량이 실렸을 때 매도했어야 했다.
충분히 높은 거래량 없이 매수해서 매수한 뒤 바로 조정을 겪었지만 운좋게 수익을 본 케이스다.
베이스가 200일 선 아래에서 형성된게 영향을 미쳤을까? 잘 모르겠다. 베이스의 위치가 바닥에서 크게 상승한 위치가 아니었기 때문일지도 모르겠다.
앞뒤로 저렇게 변동성이 큰 종목은 아직 매도세가 소화되지 않았음을 의미하는 것 같다. 워낙 테마주이기도 했다.
돌파 당일의 상승폭이 너무 커서, 자연스럽게 돌파 뒤 기간 조정을 겼었다. 이 부분도 정말 고려하긴 해야한다.
이건 솔직히 2일 전에 매수했어야 했다고 본다. 다음 버튼을 잘못 누르다가 너무 많이 눌러서 매수 타이밍이 늦어졌고 손절로 이어졌다.
매수타이밍은 나쁘지 않았는데, 200일 선 아래였던 영향이 큰 것 같다.
이것도 매수 타이밍은 좋았지만, 매수 3일 째에 일중전환이 의심되는 신호에 절반을 매도하여 손실을 줄일 수 있었다.
전형적인 잘못된 불타기 타이밍이다. 불타기도 충분히 기간조정을 겪은 후 해야한다. 어설프게 해서 간결하게 손절할 수 있었던 매매를 손실로 전환시켰다. 게다가 뇌동매매로 홀딩하다가 뒤늦게 매도했다. 가상매매도 뇌동매매가 있다.^^
적절한 매매였다. 200일 선 위에서 베이스가 형성됐고, 바닥으로부터 50% 이상 오른 위치였다. 일중전환에 매도했다.
매수 바로 다음날 매도해야 했다. 거래량이 증가하며 전일보다 하락하면서, 음봉이나 긴 윗꼬리를 달면 위험한 신호다.
베이스의 길이가 조금 짧았다. 50% 가량 올랐으면 적어도 2-3주 이상은 기간조정이 나와야 안정적이다. 5-10일 만에 기간조정을 끝내려면 50일 평균 거래량의 5-10배가 넘는 엄청난 거래량이 터져야 한다.
나쁘지 않았다. 다만 실전에선 매매가 더 잘 됐을 것이다. 지금 내 매매 로직은 자동매매를 일부 설정하는데, 22.5%에서 자동으로 절반을 장중 익절하도록 되어 있다.
현대모비스가 엄청난 상승을 하던 잘못된 기억으로, 차트 다음을 예측하며 매매했다. 거래량을 동반한 상승 뒤 큰 하락이 나왔을 때 전량 매도되어야 했다. 절반 매도하고 하루 더 보다가 큰 손실로 전환됐다.
이런걸 보면서 타임컷의 도입을 고려하게 된다. 3-4일째까지 반응이 없으면 짤라야하나 싶다.
오늘의 오답노트 복기
저점으로부터 50% 이상의 상승, 건전한 베이스 형성, 거래량 실린 재돌파, 그리고 우호적인 시장 환경. 이 네 가지 조건을 모두 만족하는 상황에만 매수 버튼을 누르도록 훈련해야 한다.
매도 버튼의 훈련도 필요하다. 일중전환 시 즉시 절반 매도. -7%가 넘는 손실 시 즉시 매도. 50%씩 분할 익절하기.
추세추종도 결국 습관이고 실력이고 기술이다. 기술은 하루 아침에 좋아지지 않는다. 계속해서 갈고 닦아야 한다. 경기만 뛰어서는 축구 실력이 늘지 않는다. 연습을 하고, 복기하고, 반복해야 경기 때 좋은 퍼포먼스가 나오는 것이다. 주식도 축구와 똑같다.
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