2025-06-26 미국 중장기 스윙 현황 및 추가

보유 현황

어제 분명, WING, VEEV, DOCS의 LOC 매수를 걸어두고 잠에 들었는데, WING만 체결되지 않았다. WING이 추가되었다면, 현재 보유 종목은 12종목으로 당초 계획인 15-20종목에 다소 부족한 상황이다. 따라서 더 편입할 종목이 필요하다. 계속해서 탐색 중이며, 성장률이 빠르고 성장이 가속화되는 초입에 있다고 판단되는 경우, 기존의 종목 중 성장률이 둔화하고 있는 종목과 교체할 수도 있다.

각 종목의 변화를 빠르게 탐지하기 위해 각 종목이 주요 사실을 8-K 문서를 통해 발표하는 경우, SEC RSS를 이용해 새로 개설한 나의 텔레그램 채널로 2분 내 전송되도록 해두었다. 거기에 더해 SA의 기사, 야후 파이낸스 뉴스 등을 활용하면 충분히 빠른 대응이 가능할 것으로 생각한다. 그러나 무엇보다 매도 결정에 있어 중요한 것은 ‘실제 실적의 악화’와 ‘실적 전망의 현저한 변화’ 뿐이다. 중장기 스윙인 만큼 ‘가십’이나 어떤 ‘가능성’ 수준에는 반응하지 않을 계획이다.

추가 종목

AVAV

AVAV는 방산 관련주로써 매출이 착실하게 성장하고 있는 기업이다. 어제는 긍정적인 애널리스트 리포트로 주가가 20% 넘게 상승했다. 단순히 애널리스트 리포트 때문에 상승한 것은 아닐 것이다. 이번 주가 상승은 여러가지 사업 환경의 변화를 시장에서 인정 받은 것이다. 예를 들면, 나토의 방위비 증가 소식이다. 나토는 GDP의 5% 수준으로 국방비를 늘릴 것을 약속했다. AVAV는 그 수혜를 직접적으로 받을 가능성이 높다. 왜냐하면 나토 동맹국들에 자사의 드론을 이미 수출한 과거가 있기 때문이다.

따라서 편입 종목으로 결정했고, 현재 과열된 주가 상황을 고려하여 7/1에 매수할 계획이다.

중장기 스윙 원칙

• 이익이 증가하고 전망이 좋은 기업을 최소 2-3개월 간 분할 매수
• 15-20개의 종목에 분산
• 평가손익 -5% 이하로 내려가면 추가 매수 중단. -30% 이하는 손절.
• 매출, 이익의 전반적 감소나 성장 전망 악화 시 평가손익과 상관 없이 즉시 매도.
• 자금 출처는 단타로 얻은 수익만으로 제한. 단타와 장기투자의 선순환 구조 만들기.
• 매월 말 국내 주식 단기트레이딩에서 얻은 수익으로 환전하여 다음 날 LOC로 매수.