2025-05-28 수익 실현 및 기회 탐색

단기간 과도하게 오른 SMR, OKLO 매도

신고가 영역에 진입한 SMR과 신고가를 향해 달려가는 OKLO. 두 종목 모두 단기간에 급격한 상승을 보여 수익 실현했다. 신고가 돌파로 더 오랫동안 보유해야 할까? 손실은 짧게 수익은 길게라는 이야기도 있어 고민하다 결국 +30 ~ 40%에 달하는 단기간의 수익을 참지 못하고 매도했다. 이후 주가 흐름에 따라 다음에도 비슷한 패턴이 나올 경우 매도 시점 결정에 참고할 예정이다.

OKTA의 실적발표와 주가하락

OKTA의 주가는 실적 발표 이후 -11% 하락 중이다. 뜻밖인 부분은 실적 및 가이던스가 애널리스트 예상치를 상회했는데도 주가가 하락하고 있다는 것이다. 시장은 아마 ‘애널리스트’ 컨센서스보다도 더 높은 실적과 가이던스를 기대했나보다. 이런 경우 주가가 빠르게 회복하는지 주목해 봐야겠다. 즉, ‘실적과 가이던스 모두’에서 애널리스트 기대치를 상회했는데도 실적발표 직후 주가가 하락하는 경우 주가가 빠르게 회복하는지가 관건이다.

RKLB 및 우주 관련주 상승

어제 RKLB와 LUNR의 주가가 크게 상승했다. 나스닥 기술주의 전반적 상승이 가장 큰 영향을 미쳤을 것이고, RKLB의 Geost 인수도 일부 영향을 미쳤을 것이다. 그리고 오늘 아침에 있었던 스타쉽 발사도 영향을 미쳤을 것이다.

두 종목 모두 관심 종목에 편입한다. 특히 RKLB은 3분기에 Neutron 위성 발사에 대한 기대감이 있기 때문에 중장기 스윙으로 가져가기에도 괜찮다고 생각한다.

로봇 관련주들의 강세

로봇 관련주들도 강세를 보이고 있다. 2025년 6월 출시 예정인 NVDA의 로봇 플랫폼 Jetson AGX도 시장의 큰 기대를 받고 있는 것으로 추정된다. 게다가 각종 로봇 관련주들의 실적이 실제로 잘 나오면서 테마 자체가 좋은 트렌드를 보이고 있다.

따라서 위 종목들을 관심종목으로 편입하고, 잠시 쉬어갈 때 2-3일에 나누어 매수 예정이다.

PLTR, CRWV 다시 매도

PLTR와 CRWV 어제 모두 장 초반 매도했다. PLTR는 나스닥 강세에도 상승하지 못하는 모습에 매도했고, CRWV는 너무 과도한 슈팅으로 보여 수익을 실현했다. 가장 좋은 흐름은 시장이 1% 상승할 때 2-5% 사이로 꾸준히 상승해주는 흐름이며 20% 이상의 슈팅에서는 분할 매도를 시작해야한다고 생각한다.

NVDA 실적 발표

그리고 우리나라 시각으로 5/29 새벽 NVDA의 실적 발표가 있다. 실망스러운 실적 가이던스 또는 관세로 인한 수요 감소 우려로 주가가 조정 받을 수 있으니 주의하자.

국내 주식

YG PLUS

엔터주가 강세를 보이면서, 그 중 가장 강했던 YG PLUS를 매매했다. 프로그램 수급이 지속적으로 들어오는 것을 확인, 그리고 프로그램이 샀다 팔았다 하는 모습을 확인했다. 그럼에도 주가가 완만히 상승하는 흐름을 보여, 프로그램 매도 시 매수, 프로그램 매수 시 분할 매도 전략으로 괜찮은 수익을 낼 수 있었다.

산일전기

전력기기 수요 증가가 너무 명확하고 한전의 전력망 투자 이야기에 비교적 덜 오르고 안정적인 수가 흐름을 보이는 산일전기를 매수했다. NXT에서 프로그램 매수가 있어서 버티다가, 장 시작과 동시에 프로그램이 대량 매도하기 시작해서 빠르게 익절했다.

엠오티, 메가터치, 탑머티리얼

미국의 LFP 공장 짓는다는 이슈로 관련주들이 시간외에서 급등했다. 어제는 NXT 종목인 탑머티리얼에서 작은 수익을 냈는데, 거래량이 너무 적어서 많이 못샀다.

오늘 아침 KRX 종목들이 시가에 높은 갭을 띄워주며 시가베팅을 했는데, 모두 실패했다.

배울 점은 시가베팅에 실패한 경우, 낙담하지 말고, 시가 재돌파 여부를 끊임없이 팔로우업하며 2차 기회를 노려야 한다는 것이다. 다른 종목 물타기하느라 시가 재돌파에 집중하지 못했다.