2025-05-15 추세 트레이딩 정리

앞으로 적을 내용들

현재 나는 국내 트레이딩과 미국 주식 트레이딩을 동시에 테스트하고 있다. 각각 천만원 가량 매매를 하고 있는데, 어느 정도 성과가 보이기 전 까지는 이 금액을 유지할 예정이다. 보여주기식 글 보다는, 내 생각을 정리하고, 나중에 다시 읽더라도 납득이 되는 글과 내용을 쓰려고 한다.

국내 주식 트레이딩은 종가베팅이나 시가베팅과 같이 다양한 전략을 시도해봤으나 나의 심리와 성격에는 잘 맞지 않았다. 그래서 손실도 많이 봤다. 따라서 내가 공부하고 배우고, 경험한 것을 바탕으로 조금 길게 끌고가는 단기 스윙 개념의 매매를 시도해보려고 한다. 성공으로 가는 나의 여정은 계속 될 것이다.

트레이딩을 통해 배운 것

국내 트레이딩을 해보며 손실을 많이 봤는데, 배운 것도 많다. 무엇보다 나 자신에 대해 많이 배운 것 같다. 나의 생각이 얼마나 편향적이었던가. 얼마나 고집이 세고, 유연하지 못한 사고방식이었던가. 유연하지 못한 사고와 태도는 결국 큰 손실을 불렀다. 열심히 분석하고, 타당한 결론을 내더라도, 상황은 항상 변한다. 변하는 상황에 따라 재차 합리적인 판단을 내려야 하는 것인데, 그래야 수익을 내고 돈을 벌 수 있는데 나는 그렇지 못했다. 끝까지 시장이 틀렸다고 해도 내 고집만 내세우며 돈을 잃었다. 이걸 정말 뼈저리게 깨달았다.

또 시장이 얼마나 감정적이고, 때로는 얼마나 이성적인지 느꼈다. 시장은 내가 생각했던 것 만큼 이성적이지 않았다. 그렇다고 또 너무 감정적이지도 않았다. 정말 흥미롭다. 새로운 뉴스와 변화에 시장은 굉장히 빠르게 반응했고, 때로는 합리적으로 때로는 감정적이었다. 전에는 나는 시장이 꽤 자주 감정적으로 움직인다고 확신했다. 그리고 어느 시점에서는 시장이 완벽히 이성적이라고 확신했다. 지금 내 생각은 다르다. 지금은 시장이 감정적이지도 이성적이지도 않다고 생각한다. 정말이다. 시장은 감정적이지도 이성적이지도 않다. 그저 항상 확률이 조금 더 높은 곳으로 과하게 움직일 뿐이다. 때로는 과한 것 같지만서도, 대체로 곧 정확한 균형을 찾는다.

주요 뉴스와 시황의 변화

앞으로 중요한 뉴스를 정리할 것이다. 그리고 이 글을 내 의사 결정의 기본이 될 것이다. 오늘 내가 공부한 부분을 정리해보자.

미국이 중국이 아닌 중동으로 향하고 있다. 반도체 수출을 위해서다.

SOX 는 크게 반등하고 있다. AI 거품 논란, 마이크로소프트의 데이터센터 투자 축소 우려로 하락했던 지수는 다시 데이터센터와 AI 투자가 늘어나는 모양새를 보이자 반등한 것이다. 게다가 미국-중국 관세 협상이 최악의 시기를 지나 심지어는 해피엔딩으로 끝날 분위기를 내며 지수 상승에 힘을 보태고 있다.

해외 주식

이렇게 해서 가장 큰 수혜를 받는 종목은 내 생각에 태양광의 FLSR, 원전의 SMR, 그리고 사우디에 동행한 팔런티어(PLTR)라고 생각한다. 그리고 각 종목의 주가 흐름은 다음과 같다.

이런 거시적 흐름과는 별개로 좋은 흐름을 보이는 종목은 HIMS다.

2월 21일 FDA가 체중감량 약제에 대한 공급 부족이 어느정도 해소되었다는 소식에 주가는 급락했고 약세를 이어왔다. 그런데 최근 HIMS가 좋은 실적을 발표하며 노보 노디스크와의 협력을 발표하자 주가는 반등하고 있다. 악재 해소에 시장이 좋은 반응을 보이는 것이다.

국내 주식

AI데이터센터가 확대될 것이라는 이야기는 즉 전력 수요가 꾸준하게 증가한다는 이야기다. 따라서 전력 관련주 중 수급이 좋은 종목을 단기스윙 해 볼 수 있다고 생각한다.

또 이와는 별개로 중국 관련주들의 흐름도 기대된다. 지금은 최악의 무역 환경이지만, 미국과 중국의 관세 협상이 해소되며 한한령 해제와 같은 호재가 우리나라에게도 펼쳐질 수 있다. 최근 뉴스를 보면, 한한령이 해제될 것이라 확신하기 이르지만, 수급은 들어오고 있고, 관련주들의 주가도 오르고 있다. 이재명이 대통령이 되면 중국과도 지금보다 가깝게 지내려고 할 것이다.

따라서 한한령 해제에 대한 기대감이 유지되며 전고점을 돌파하는 경우 주가의 슈팅이 나올 수 있다는 전제 하에 와이지엔터테인먼트 같은 종목도 투자 대상이다.

이 외의 종목들

다른 투자 후보들도 있다. 예를 들면, OKTA.

최근 테크 자이언트들의 사이버 보안 관련 투자의 증가로 상승하고 있는 OKTA의 주가.

그리고 FLNG 시장의 확대가 예상되는 상황.

수혜를 볼 것이라 추정 중인 FTI.

이들 종목을 아직 매수하고 있지 않은 이유는 강력한 매수세가 아직 들어오지 않았기 때문. 주가가 오르지 않는 동안 기다리는 기회비용과 내 판단이 틀릴 가능성을 고려하면, 매수세가 들어와 최근 고가를 돌파해주고, 매물을 소화해 준 다음 매수하는 것이 좋다.

정리

현재 보유 중인 미국 주식

PLTR, FSLR, SMR, HIMS.

현재 보유 중인 국내 주식

와이지엔터테인먼트, 산일전기.