로봇 및 조선 테마의 강세
아침부터 로봇과 조선이 강세다. 어제 반도체가 상승했고 오늘은 조금 쉬어주면서 로봇이 장초반 강한 모습을 보였다. 이후 조금씩 수급이 빠지는 느낌이 들고 있으나 어떻게 될 지는 장후반까지 봐야 알 수 있다. CES2026 기대감이 있으므로 장후반 다시 살짝이라도 반등해주지 않을까 생각한다.
트럼프 대통령의 조선, 특히 한화 그룹을 언급하면서 한화오션과 관련주들이 강한 모습을 보이고 있다. 오전 10시에는 기관 수급까지 집계됐다. 주가도 하락세를 멈추고 변곡점을 만드려고 하던 찰나에 좋은 뉴스가 나오며 더욱 강한 반등이 기대되는 시점이다.
우주 테마는 이노스페이스가 우주 발사에 실패하며 관련주들의 주가는 빠르게 식고 있다. 여기서 빠져나온 수급이 조선주와 로봇으로 유입되며 오히려 나에겐 좋은 일이 되었다.
영원무역홀딩스 매도
너무 과하게 높은 비중으로 홀딩 중이던 영원무역홀딩스. 노스페이스 관련 기사때문인지 주가가 크게 조정받았다. 마침 지수도 분봉 상 내림세였는데, 더 영향이 컸을 것이다. 따라서 본전에서 매도하게 됐다. 화가 나지만 원칙대로 매도를 진행했다.
어제 트럼프 미디어 주가가 하락한 것을 보고 일진파워를 장 초반 절반 매도했고, 혹시나 했지만 역시나였다. -8%까지 손실이 나서, 조금 기다렸다가 매도세가 완화됐을 때 나머지 전량 손절했다.
장중 포트폴리오 및 보유종목 수익률
영원무역홀딩스를 매도하며, 다른 수익 중인 종목에 불타기를 진행했다. 아직도 강세장이라고 판단했고 최대한 주식 비중을 높이고 싶었기 때문이다. 게다가 이노스페이스 로켓 발사가 성공하건 실패하건, 기대감 소멸로 로켓 발사 뒤엔 주가가 떨어질 가능성이 매우 높다고 판단했다. CES2026에 대해서도 마찬가지다. CES2026 중간 또는 행사가 끝나면 주가하락은 피할 수 없다.
현대무벡스 혼자 열심히 캐리 중이다. 아침 뉴스보고 일찍 매수한 한화오션도 잘 오르고 있다. 반도체 관련주들이 조금 약한 모습이라 아쉽다. 그나저나 로봇주 많이들 오르는데 왜 현대오토에버는 저러고 있는건지…
오전장을 정리하며
영원무역홀딩스의 교훈을 잊지 말자. 너무 많은 비중을 처음부터 가져갔다. 마음이 급했던 탓이다. 원칙을 지키면서, 전망이 좋은 주식이 시세를 내줄 때 들어가자.
추세추종 기본전략
가장 우선적으로 카피한 부분은 깡토님의 추세추종 전략이다. 거기에다가 전황님의 단기적인 시장을 보는 관점을 추가했다. 요약하면 다음과 같다.
지수에 대한 부분
- 코스피, 코스닥 지수의 20일 선 위에 있으면 현금 비중을 0이나 마이너스로 가져간다. 즉, 공격적으로 레버리지를 사용한다.
- 지수가 60일 선 아래로 좋지 않으면 현금 비중을 거의 100%으로 유지하고 엄청난 과매도 신호나 시황을 반전시킬 상황 변화가 없다면 주식에 투자하지 않는다.
- 애매한 구간에서는 태린이아빠님의 “Fear and Greed Oscillator”를 활용한다. 시장이 겁먹은 구간에서는 레버리지를 충분히(최대 20%) 활용하고, 그 외에 구간에서는 주식 비중을 0%에서 50% 정도로 유지한다.
매수 조건
- 가장 중요한 건, 매물대를 돌파한 뒤, 또는 돌파 시도 시 매수다. 그리고 “인더스트리 액션”이 있어야 한다. 섹터 전반의 호재로 같은 섹터 여러 종목이 동반 상승해야 하는 것이다.
- Stage1 상승 뒤 상승분의 50%를 미만으로 조정 받는 베이스를 거치고, 재차 상승하는 종목.
- 또는 상승 후 하락하다가 반전 트리거로 강한 거래대금으로 추세가 뒤바뀌는 종목.
리스크 관리
- 위 조건의 종목을 매수했는데 7-8%의 손절이 나오면, 다음 매매는 1unit을 더 낮춰 매매한다.
- 성공하면 다음 매매부터는 2unit으로 증가시켜 크게 베팅. 3unit까지 확장 가능.
- 그렇게 함으로써 순환매장세와 쏠림장세에서 비중 조절이 자연스럽게 진행된다.
- 허용가능한 risk를 2%로 가정했을 때 1unit을 계산해야 함.
- 계산 방식. 종목당 최대 포지션 금액 = (전체자산 * 2%) / 7%. 여기서 7%은 손절 기준.(-7% 무렵에 손절한다는 뜻)
- 1유닛 = 최대 포지션 금액 / 3
익절 기준
- 3R에 도달하면 절반은 매도한다. 나머지는 일봉 차트의 20일 선이든 60일 선이든 길게 보고 홀딩. 그리고 최고가에서 20%이상의 슈팅이 나오면 모두 익절. 대형주의 경우 10%?
- 3R에 도달하지 못하고 하락하는 경우 +1R에서 매도.
- 지수 일봉이 60일선 아래로 장이 안좋으면 +2R로 축소하여 익절 기준 낮춤.
손절 기준
- 손절은 -1R로 고정. 손절 %를 조절해서 리스크관리를 하는게 아니라, 점진적 베팅 즉, unit의 크기를 줄여서 리스크 관리를 해야 함.
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