시황
지난 금요일 트럼프의 중국 때리기 시도로 -3% 이상의 큰 조정이 있었다. 트럼프가 주말 사이 한 걸음 물러서며 월요일엔 급반등이 있었고 오늘은 급반등 이후 약간 쉬어가는 느낌이었다. 그런데 잘 들여다보면, 오를 만한 종목은 다 크게 올랐다. 지수만 봐도 시가보다 종가가 1%p 이상 높게 끝났기 때문이다. 즉, 조정에도 기관이 열심히 매수하고 있던 종목은 대부분 올랐다. 월요일에 너무 급등한 일부 종목은 수익 실현 때문에 매수세가 있어도 어느 정도는 하락했을 것이다. 그러나 오늘 크게 하락했거나, 월요일 시장에서 반등 조차 없던 종목은 매수세의 건강을 의심해봐야 한다. 결국 주가는 수요와 공급에 의해 움직이기 때문이다.
트레이딩의 핵심은 수요가 공급보다 높은, 그리고 그 상태가 유지될 종목을 찾는 것.
리스크도 있었다. 미국에서는 중국의 대두 문제를 제기했다. 미국으로부터 충분히 수입하지 않는다는 것이다. 미중 무역갈등이 심해질 것으로 보일 수도 있지만 이제 미중 무역분쟁은 식상하다. 시장에서 충분히 이 사실을 인지하고 있으므로 군사적 충돌과 같은 극단적 사건이 일어나지 않는 한, 시장은 반응하지 않을거라 본다. 또한 제롬 파월이 양적 긴축 종료를 시사했으므로 시장에도 긍정적인 영향을 줄 것이라 생각한다.
따라서 지금은 주식을 최대 비중으로 가져가야할 때이며, 어제도 많은 종목을 매수했다.
매수 종목
QBTS
어제 미너비니 스크리닝 통과 종목으로 이야기했던 종목. 당일 반등을 예상하고 매수한 것은 아니다. 그러나 장 마감에 가까워지며 오를 종목은 올랐고, QBTS도 다행히 매수세가 꾸준히 유입되며 상승해주었다. 다만 펀더멘털이 취약한 기업이므로 약세장에서는 보다 빠르게 매도해야 할 것이다. 현재 +10.19% 수익 중.
MVST
리튬이온 배터리 관련주로, 어제 밤 불타기를 진행했다. 박스권 돌파 후 박스권 상단까지 내려올 흐름이었기 때문이다. VCP 패턴으로 차트상 전형적인 미너비니 스타일 종목이다. 추가 매수로 수익률이 희석되어 현재 9.77% 수익 중이다.
VRT
이 종목도 미너비니 스크리너 통과 종목. 위 차트를 자세히 보면 빨간색 화살표가 두개, 파란색이 하나다. 지지선 근처에서 매수하여 3% 정도로 스탑로스를 걸어뒀는데, 정확히 딱 그 레벨을 터치하고 올랐다. 펀더멘털이 매우 좋은 기업이고, 차트도 좋기 때문에 조금 더 넉넉한 손절을 설정했어야만 했다. 아무튼 반성하며, 더 높은 가격에 다시 매수했고, 현재는 홀딩 중이다. 현재 +0.40% 수익 중.
매도 종목
FLNC
FLNC는 정말 화가 나는 종목. 근데 화를 낼 데도 없다. 내 잘못이기 때문에. 아직 상승기를 충분히 노리지 못한 상황이었다. 즉, 차트상 상승의 여지가 많은 종목. 펀더멘털도 좋고, 최근 미국산 배터리 수요 증가 테마로 테마도 맞는 종목이었다. 근데 어설프게 높은 스탑로스 설정으로 최저점에 익절 처리가 되었고, 결국 FLNC는 16.11% 상승 마감했다. 아쉽지만 다 내 잘못이다. +10.08% 익절.
ARM
INTC, NVDA 협업이 생각보다 큰 리스크가 아니라는 시장 평가가 우세해지면서 상승세를 타기 시작한 ARM. 이 종목도 두 차례나 진입했으나 장 중 하락하며 두 번의 손절이 되었다. 지지선 근처에서 종가를 마쳤으나 과도하게 높은 매수가로 버티지 못했던 것. 이런 이유로, 장 시작과 장 마감, 이렇게 두 번에 걸쳐서 매수 타이밍을 확인해야 한다. 그런데 한국에 있으면서 거의 밤 12시까지, 그리고 다시 아침 6시에 확인? 쉽지 않은 것 같다. -2.24% 손절이지만 2번의 손절이므로 총 금액으로 보면 -4.5%에 가깝다.
DELL
DELL도 ARM처럼 애정이 있는 종목인데, 역시 주식은 애정으로 하는 게 아니다. 성장성의 우려감이 혼조하는 가운데 DELL도 최근의 지지선 이하로 하락했다. -4.05% 손절로 마감.
홀딩 종목
MP
미중 갈등이 나빠져도 좋아져도 갈등이 ‘유지‘만 된다면 좋은 종목. $100라는 라운드 피겨를 넘지 못하고 무너지는 듯 했으나 매수세는 여전히 매우 강함. $100 돌파하면 또 한동안 매도세가 줄어들기 때문에 10월 31일까지 좋은 수익 줄 수 있을 것 같다. +22.02% 수익 중.
TMC
TMC도 마찬가지. 다만, 테마의 대장주는 아니기 때문에 위아래로 변동성이 클 수 있다. 게다가 펀더멘털도 불분명한 스타트업 수준의 기업. 이런 기업이 또 한 번 오를 때 시원하게 올라주는 경향이 있기 때문에 계속 홀딩한다. +23.31% 수익 중.
NVTS
엔비디아와의 협력 소식은 진짜였다. 월요일 장 마감 후 NVDA와의 협력 소식이 구체화되며 애프터마켓에서 30% 급등했던 NVTS. 장이 좋지 않아 +26.08%의 상승으로 장을 마쳤지만, 다시 추가 상승할 것으로 기대되는 종목이다. +45.20% 수익 중.
OKLO
아직도 SMR이 실현불가능하다고 생각하는 사람들이 꽤 많다. 나도 솔직히 SMR의 성공에 약간은 의구심이 있다. 하지만 뒤집어 생각해보면 나조차도 그렇게 생각한다면 OKLO의 주가에 추가 상승의 여력이 충분하다는 뜻이다. 역사적 신고가에 아무런 저항이 없다. +17.77% 수익 중.
현금
현금을 다 쓰려고 하는데 자꾸 손절이 나가며 일정 현금 비율이 유지되고 있다. 지금은 12% 정도의 현금 비중.
손절의 중요성 – ALAB
그것 외로 손절의 중요성에 대해 느낀 사례가 있었다. ALAB이다.
ALAB은 아직 적자 기업이나 매출이 급격하게 성장하는 성장주다. 데이터센터의 핵심인 PCIe, CXL 등을 설계하는 팹리스 기업. 차트도 괜찮았는데 위에서 보다시피 나는 두 차례나 손절하게 됐다. 상승장에서 상승하지 못하고 고꾸라지는 모습이 의아했던 때. 어제 ALAB은 -19.03% 급락했다. 여러 뉴스로 ANET과 AMD 각각의 성장성이 부각되며 ALAB의 성장성이 위협 받았기 때문이다. 아마도 기관 투자자는 ANET의 신제품 출시 소식과 AMD, ORCL의 파트너십 소식을 미리 알고 있지 않았을까?
물론 ARM처럼 과도한 우려 평가에 앞으로 1-2주 간 반등할 지도 모른다. 그러나 반등하지 못할 확률과 반등하는 동안 필요한 기회비용을 고려하면 우선 피하고, 당장 1주 내 크게 상승할 종목에 집중하는 게 낫다고 생각한다.
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