2025-09-26 2종목 매도, 9월 30일까지 보수적 관점으로

시황

나스닥 지수는 어제도 하락했다. -0.50% 하락했지만 개별주 중 상승의 힘이 약했던 종목이나, 최근 급등 후 조정을 덜 받은 종목들 위주로 하락했다. 그러나 일부 종목은 생각보다 강한 모습을 보였는데, 이런 현상을 보며 시장의 낙관적 심리가 여전히 꽤 강하다는 생각을 했다. 그래도 객관적으로 보면 시장은 3거래일 연속 하락했고, 나스닥 지수 기준, 20일 선을 지켜주는지 반드시 확인해야 한다.

이번 하락의 원인은 다음과 같은 세 가지로 정리할 수 있다. 1. GDP를 비롯한 양호한 경제지표로 금리 추가 인하 어려울 것이란 우려감, 2. 미국 예산안 통과되지 못하고 미국 정부 셧다운 가능성, 3. 9월의 계절적 약세. 한동안은 이런 흐름이 계속될 것으로 생각한다. 따라서 9월 말까지(그래봤자 2거래일이지만)는 보수적인 관점으로 시장을 바라보며, 가능하면 추가매수를 하지 않고 보유 종목이 목표 수익에 도달하면 매도할 계획이다.

매도 종목

SOUN

전고점을 힘 없이 하향 돌파하는 흐름. 오늘 아침 매도할까 아니면 어제 밤 12시 쯤 매도할까 고민했는데, 9월 내내 이런 장세가 유지될 것으로 보고 어제 밤 장 중 매도했다. 다행히(?) 주가는 더 하락했다. -3.89%로 손절.

GPRO

어제 미련 없이 매도했어야 했는데, 버티다가 손실을 더 키웠다. -9.35%로 손절. 무엇보다 변동성이 너무 심할 때 매수해서 더 쉽지 않았던 것 같다. 변동성이 충분히 축소됐을 때 매수해야, 손익비가 맞는 것 같은데. 그리고 신고가 돌파 후 지지 패턴 자체가 요즘 매수세가 적어 잘 먹히지 않는 것 같다.(홀딩 종목들에서는 여전히 관찰됨.)

홀딩 종목

SEI

SEI처럼 변동성이 축소되는 패턴에서 더 잘먹히는 것 같기도 하다. 변동성 축소는 수익 실현 매물보다 신규 매수 매물이 더 많을 때 시간을 두고 나타나는 현상이다. SEI의 비즈니스모델도 천연가스 터빈으로 섹터의 트렌드와 함께한다. +1.63% 수익 중.

FLNC

배터리팩 기업인 FLNC도 흐름이 좋았다. 바닥까지 내려왔다가 상승을 시도하고 있는데, 이런 종목의 경우 급등 시 더 잘오른다. 수익실현 매도의 압력이 작기 때문이다. 물린 매물이 빠져나오려는 수요도 있지만 9개월 정도 기간 조정을 받았기 때문에 상대적으로 매도 압력이 작다. +10.69% 수익 중.

PL

정책 트렌드와 맞는 PL. 전고점을 수차례 돌파하려 하지만, 시장이 약해서 계속해서 실패하고 있다. 그래도 보유 종목 중 흐름이 제일 좋은 종목. +20.74 수익 중.

STTK

투기적 바이오 종목 STTK. NVDA와 같은 주도주가 약해지고 데이터센터가 주춤할 때 바이오주가 오를 것이란 기대가 컸는데, 생각보다 약하다. 그래도 아직 수익권이기 때문에 지켜보기로. +3.11% 수익 중.

CAMT

어제 STOP LOSS 아래에서 장을 시작했으나 금방 회복하는 모습 보여서 우선 홀딩 중. 비교적 움직임이 무거운 종목이니 하락하면 손절 기준을 매우 타이트하게 지켜야 한다. 현재 -2.06% 손실 중.

현금

SOUN과 GPRO의 매도로 현금 비중이 50%가 되었다. 앞서 시황에서 말했듯 9월에는 웬만하면 신규 종목을 매수하지 않을 것이다. 단, 예산안이 빠르게 통과되거나 주식 시장이 반등 신호를 빠르게 준다면, 빠르게 진입할 준비도 되어 있다.