시황
AI 버블에 대한 우려로 나스닥 지수는 -0.33%로 하락, 특히 투기적인 종목이나 최근 급등세를 탔던 종목들 위주로 하락세가 심했다. 아직 나스닥 지수는 20일 이평선 위에 있고, 상승 추세에서 잠시 멈칫거리고 있는 것. 하락하며 거래량의 증가가 있지도 않았따. 그렇기에 최근 2일 간의 하락으로 하락장의 전환을 점치진 않는다. 단, 지수가 5개월 간 너무 쉼 없이 달려온 것은 사실이고, 3-5% 정도의 조정은 언제든 있을 수 있는 것 아닐까?
9월은 계절적 요인으로 지수가 안좋은 시기다. 항상 좋지 않았다. 통계적으로 그렇다 해서 이번에도, 내년에도 그럴거라는 건 아니다. 하지만 통계적으로 8, 9월이 좋지 않은 달이라는 건 사실이고, 거기엔 그럴만한 이유가 있다. 지난 포스팅에서도 잠깐 이야기했지만, 월스트리트의 휴가철과 유대인 명절이 8, 9월에 있기 때문이다. 휴가엔 주식을 사고 팔지 않는다. 월스트리트에 401k나 펀드 자금이 들어와도 휴가니까, 다른 때 만큼 적극적으로 매수하지 않는다. 매수세가 상대적으로 약하기 때문에 작은 악재에도 크게 반응한다.
AI 거품에 대한 우려? 그게 진짜일수도 있고 그냥 핑계일 수도 있다. AI거품에 대한 우려는 1-2년 째 있는 건데, 왜 지금, 왜 어제, 오늘 주가가 하락했을까 하는 질문을 해보자. 그럼 답이 나온다. 그냥 지금이 계절적으로 약한 시기이기 때문이다.
그러나 중요한 것을 잊지 말자. 앞뒤가 바뀌면 안된다. 가장 중요한 건 시장이다. 시장 참여자 중 “아 이정도면 너무 비싼 것 같은데?”라고 생각하는 사람이 늘어나면, 주가는 그때가 꼭지다. 펀더멘털과는 큰 관련이 없다. 물론 사람들의 생각을 뒤바꿀만한 중대 발표가 생기면, 그땐 상황이 달라진다. 주가도 오를 것. 그런데 기본적으론 시장 참여자들의 의견이 우선이며, 그 의견은 주가의 흐름으로 확인할 수 있다.
결론적으로 지금은 주가 하락을 조심해야하는 시기이긴 하지만, 포트에서 주식 비중을 줄이기엔 조금은 이르다.
매수 종목
SEI
SEI는 천연가스 터빈 관련주로써 데이터센터에 납품하는 기업이다. 아직 시장의 강세장이 끝나지 않았고, 데이터센터 수요가 지속된다는 가정 하에 전고점 근처에서 매수했다. 매수 시점으로 보면 너무 이상적인 위치에서 매수했기 때문에 시장만 잘 따라준다면 바로 상승해줄 것 같지만, 반대로 3-5% 정도 하락하면 미련 없이 손절할 계획이다. LOC로 매수하여 현재 -0.5%로 수수료 손실 중이다.
홀딩 종목
CAMT
손절라인에 아슬아슬하게 걸려있다. 2-3일 전 최근 전고점을 뛰어넘는 상승이 나올 때 큰 거래량이 동반되며 상승해줬다. 따라서 하락에도 전고점 수준은 지켜주지 않을까 생각하고 있다. 우리나라 반도체 투심이 좋으므로 CAMT도 좋지 않을까 생각해본다. 현재 -2.88%로 손실 중.
FLNC
어제 장초반 거의 15% 이상 상승해주며 기분 좋게 잠에 들게 해줬던 종목인데 아침에 보니 고작 9.5% 상승했다. 그래도 어제 전반적으로 약했던 시장에 그나마 FLNC의 상승으로 포트폴리오 평가손실을 최소화 할 수 있었다. 현재 +14.09% 수익 중.
GPRO
가장 후회되는 주식. 매수한 날 +21% 수익까지 기록했는데, 너무 매수 흐름이 강해서 매도하지 않았다. 2일 간 나스닥이 조정 받으며 GPRO의 주가는 제자리 이하로 하락, 결국 손실 전환했다. 아침에 매도해야 했으나 늦잠을 자는 바람에 매도하지 못하고 우선 홀딩. 내일도 하락하거나 흐름이 탐탁지 못하면 바로 손절할 계획이다. 현재 -3.12%로 손실 중.
PL
이 주식도 premarket에서 전고점인 $12.3를 넘게 거래되고 있어서 오늘은 전고점 위에서 거의 3% 이상 오르며 시작해서 슈팅이 나오겠구나 기대하고 있었는데 시장이 약해 장 후반으로 가며 조정을 받았고 -1.0%로 끝나버렸다. 그래도 최근 계속 좋은 수익을 줬던 좋은 종목. 20.54% 수익 중.
SOUN
최근 큰 상승 있었던 종목들 대부분이 부진한 흐름 보이는데, SOUN은 어제 오늘 흐름이 꽤 괜찮았다. 바닥 대비 상승 폭이 적어서 그런지는 모르겠다. 적어도 엄청난 상승이 없었기에 보유자들의 수익 실현에 대한 욕구가 조금 낮은 종목인 것 같다. 매수세가 유지되며 어제 -1.50% 하락에 그쳤다. 현재 -1.48%로 손실 중.
STTK
특별한 이슈도 없고 주가 하락폭도 적어 당연히 홀딩이다. +5.81% 로 수익 중.
현금
현재 현금 비중은 거의 딱 30%다. 만약 지금 보유 중인 종목을 연달아서 손절하게 된다면, 현금 비중이 늘어나고 차트와 여러가지가 좋은 종목을 찾아도 매수 금액을 지금의 절반 정도로 낮춰야 할 것이다.
어제 매도한 종목 흐름
정말 흥미로운 건 2일 전 매도했던 종목들의 흐름이다. 차트가 깨지자 마자 주가들이 폭락했다. 그만큼 차트는 중요하다. 매매는 사람이 하는 것이고, 결국 심리가 작용하기 때문이다. 다음 세 종목의 차트를 기억하자. 세 가지 포인트가 주효했다.
- 차트가 좋지 않은 종목은 시장이 하락할 때 더 큰 폭으로 하락함.
- 차트가 그렇게까지 나쁘진 않더라도 섹터 전반의 투심 악화가 있으면 하락을 피할 수 없음.
- 거래량이 급격히 늘어나며 발생한 주가 하락은 더 큰 하락의 전조가 됨.
LITE
어제 큰 폭의 하락 전까지 차트가 그렇게 나쁘진 않았지만, 데이터센터 관련 종목들의 하락으로 큰 하락을 피할 수 없었음.
BE
거래량이 증가하며 전일 -10%로 크게 하락했고, 결국 -10.6%의 추가 하락이 있었음. 하락하며 연일 더 늘어나는 거래량에 주목.
ALAB
3일 전 하락세는 크지 않았으나 엄청난 양의 거래량이 동반됨.(당시 NVDA, INTC 관련 뉴스) 결국 누군가 악재에 보유 중인 대량의 물량을 덜어내는 신호였고, 매수 대기자들과의 싸움에서 매도가 승리함. 주가는 추가 하락으로 어제 10.79% 하락함.
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