2025-06-13 CRWV 포지션 정리 및 하락에 베팅

CRWV 정리

전에 내 나름대로 CRWV가 주도주의 역할을 유지하려면 5일 선을 지켜주며 상승해야 한다고 결정했다. 아니면 단기 하락이 있더라도 $150선을 지켜주는 모습을 보여줘야 계속 보유할 것으로 계획했다. 그런데 6/11, $150를 하향돌파하는 모습을 보였고 $150보다 1% 가량 낮은 지점에 스탑로스를 걸어뒀는데, 결국 하향 돌파하며 자동매도가 되었다.

이후 주가가 다소 반등하여 자동매도에 대해 후회했지만, 어제 결국 다시 하락하며 역시나 스탑로스가 옳았음을 확인할 수 있었다.

+15% 이상 수익이 찍혔지만, 결국 +5.5%로 익절했다.

SOXS 매수

또한 반도체 지수와 반대로 움직이는 SOXS에 베팅했다. 투자금 전부가 아닌 1/3정도만 투입했다. 노란색은 매수 시점이다. 매수한 이유는 지수가 한동안 꾸역꾸역 오르기도 했고, 미중 무역협상의 순탄한 진행, 좋은 경제 지표, 금리 인하 가능성 등 시장이 예상할 수 있는 호재가 다 나왔다고 판단하여 분할 매수 예정이었다. 게다가 미국의 이라크 대사관 철수로 전쟁에 대한 리스크가 크게 부각될 수 있겠다는 판단이었다.

그런데 기가 막히게 이라크 미 대사관 철수 바로 다음날, 이스라엘이 이란 군사 핵시설을 공습했다.

이스라엘의 이란 공습

덕분에 주식 시장은 폭락하고 있다. 코스피는 -1.06%, 코스닥은 -2.45% 하락 중이다. 전쟁 확전 가능성으로 석유주, 방산주 일부를 제외하고는 사실상 모두 하락 중인 셈이다. 시장은 지금까지 너무 많이 올랐기 때문에, 하락할만한 구실을 찾고 있었다고 봐야하는데, 이스라엘이 때마침 이란의 핵시설을 공격한 것.

여기서 핵심 이슈는 이란이 보복할 것인가 여부다. 모든 핵시설이 파괴된 것이 아니라면, 이란은 이스라엘에 핵공격을 가할 수도 있다. 핵시설까지 공격당한 상황에서, ‘우리는 보복을 자제하겠다’라고 나오기는 현실적으로 어렵다. 따라서 확전으로 갈 가능성이 크다고 생각한다. 따라서 국내 주식의 경우 오늘 수급이 들어온 방산주, 석유주 위주로 베팅하는 것도 괜찮을 것이란 생각이다.

포트폴리오 현황

지금은 SOXS만 보유 중. 향후 CRWV가 다시 주도주가 될 지, 다른 주도주가 탄생할 지 지켜볼 예정.