2025-05-16 오후 생각 정리

FLSR 및 태양광 패널

공화당의 법안으로 주거용 태양광 패널에 대한 연방(federal) 세금 공제가 줄어들 것을 태양광 업계에서는 우려하고 있다는 로이터 기사. FSLR의 주가는 중국 및 동남아시아에 대한 관세 우려 및 가이던스 하향으로 크게 하락했는데, 중국과의 관세 협상이 생각보다 빠르게 마무리 되어가자 주가는 크게 상승했다. 단, 어제 FSLR의 주가는 어느 정도 조정을 보였는데, 위 기사 때문이기 보다 단순한 기술적 조정으로 보인다. 왜냐하면 아래와 같이 다른 태양광 관련주들의 흐름은 양호했기 때문이다.

따라서 FLSR는 우선 홀딩하기로 한다.

여전히 강한 원전, 특히 소형 원전.

소형 원전(SMR)은 강력하다. 원전에서 멀어지던 벨기에도, 스웨덴도 원전을 고려하고 있다. 주가에서도 그런 모습이 보인다.

MSFT 발 AI 데이터센터 투자 감소 우려에 주가가 아래로 흘러 내렸지만, 빅테크 기업들의 데이터 센터 투자 발표와 실적발표 이후 본격적인 상승을 시작할 모양이다. 특히 유럽에서의 원전에 대한 빠른 태도 변화로 주가는 상승세를 이어가고 있다. 그러나 항상 변수는 있으므로 유연한 사고방식을 가지고 산업의 흐름을 읽어야겠다. SMR은 계속해서 홀딩할 계획이다.

넷플릭스와 트럼프의 영화 관세

1주 전 트럼프가 뜬금 없는 해외제작 영화에 대한 관세 부과 계획 발표로 우리나라 관련주들과 NFLX의 주가 또한 압박을 받았다. 그러나 아직 구체적인 계획은 없고 검토 단계라는 수정 발표에 주가는 빠르게 반등했다.

또 관세와는 관련이 없어 투자자들의 관심이 집중되던 NFLX였으나 중국과의 관세 협상이 순조롭게 진행되자 주가는 다시 하락했다. 하락도 잠시, 넷플릭스의 성장을 믿는 투자자들이 다시 주식 매수에 가담하며 신고가를 기록하는 모양이다. 역사적 신고가를 기록한 넷플릭스도 잠재적 투자 대상이다. 그러나 영화 관세에 대한 돌발 악재가 언제든 나올 수 있어 지금은 주식을 사는 것은 조금 도박과 같은 개념이 될 수 있으므로 우선은 매수하지 않고 확실한 발표가 있을 때 까지, 적어도 방향성에 대한 언급이 다시 한 번 나올 때 까지는 지켜볼 계획이다.

이재명의 전기 요금 인상 언급

이제는 전기요금을 인상할 때가 되었다는 시장의 기대와 상승하는 한국전력의 주가.

결국 오늘 슈팅이 나왔는데, 전기요금 인상이 필요하다는 이재명 대통령 후보의 발언 때문이다.

미리 알고 있기라도 한 듯 외국인의 수급이 매우 좋았는데, 이재명 후보의 오늘 발언으로써 또 한 번 외국인이 옳았음을 증명했다. 오늘은 기관 수급도 들어왔다. 장 마감 직전, 조금은 늦은 감이 있지만 종가베팅 개념으로 한국전력을 매수했다.

NXT 거래 종목이므로 계속해서 지켜봤고, 매수세가 우크라이나 재건 관련주로 쏠리면서 작은 수익을 실현했다.

우크라이나 종전 기대감

뉴스는 굉장히 좋으나 이제 종전 관련 테마와 섹터가 너무 식상해졌으므로 따로 매매를 하진 않을 것이다. 그리고 만약 종전이 된다해도 재료 소멸로 주가가 하락할 위험 또한 상존한다.

주말 대선 후보 토론회 기대감

개인적으로 느끼는 거지만 이재명 후보는 정말 말을 잘한다. 그런데 말을 잘하는 후보 하나를 더 꼽자면 이준석이다. 시장 참여자들의 생각도 크게 다르지 않은가보다.

일요일에 있을 토론회가 끝나면 각 후보에 대한 평가가 어떻게 달라질지 예상하는 건 어렵다. 따라서 기대감이 있을 때 매도할 계획으로 넥스트아이에 종가베팅 했다. 시간외단일가 거래에서 상승이 나와주지 않으면 매도할 계획이었다.