거품은 쉽게 꺼지지 않는다x2

셀온? 속았지?ㅋㅋ

국장의 특징은 기대감이 주가 시세의 가장 중요한 요소로 작용한다는 것이다. 그래서 셀온(Sell on the News)에 대한 주가 변동이 굉장히 심각하다. 셀온에 대해 생각하지 않고 투자를 하면, 백이면 백 손실을 보게 된다. 아니나 다를까. 오늘 오전에도 삼성전자 실적발표 및 삼전과 하이닉스의 컨콜로 인해 셀온이 발생했다. 엄청난 실적을 발표한 삼성전자도 -2% 이상 밀렸고, 하이닉스도 마찬가지였다. 그런데 결국 이 미쳐버린 광기의 시장은 이 모든 걸 말아올렸다.

코스닥이 오르면서 내 주변에서도 일관되게 나온 이야기는 “이제 고점이다, 거품이다”라는 주장이었다. 코스닥이 처음 1,000포인트를 넘은 날도 그랬고, 그 다음날도, 그 다음날도 그랬다. 그중 중간에 매수한 사람도 있을 것. 그 사람들의 눈에는 오늘 오전의 하락이 거품 붕괴의 시작으로 보였을 것이다. 그러나 다른 한편에는 “Buy the Dip” 멘탈리티로 내리면 사겠다고 기다리던 사람이 있었다. 바로 돈 많은 주린이들이다. 결국 시장은 새로 유입되는 엄청난 자금으로 인해 오르고 말았다.

내일은?

시장이 미친듯이 상승하는 가운데 가장 핵심 종목은 현대차다. 개인적으로 이제 로봇이 다시 오를 때가 되었다고 보고 있었고, 레인보우로보틱스가 삼전 컨콜 내용에 감명 받아 상승, 그리고 에스피지도 상승세를 이어나갔다. 그 가운데 현대차도 꿈틀대다가, 생각보다 힘이 약해 오후장에 들어서며 다시 하락하는 분위기로 가고 있었다. 하락세의 정점을 찍은 건 실적 발표. 실적이 부진하자 매도세가 갑자기 늘어났다. 그러던 그때… 이재명 대통령이 로봇에 저항하는 현대차 노조를 비난하는 듯한 발언이 뉴스로 뜨자 현대차가 반등을 시작했다.

이 반등은 굉장히 의미가 있었는데 최근의 현대차 조정 이유를 생각해보면 그렇다. 여러 이유가 있겠지만, 현대차 조정의 가장 큰 이유는 현대차 노조의 로봇 도입 반대 스탠스 때문이었다. 그로 인해 현대무벡스는 하한가까지 갔고, 현대차와 현대오토에버는 하락폭이 크진 않았지만 꽤나 의미있는 조정을 받았다. 그런데 그 조정의 이유였던 노조의 반대가 약해지거나 사라질 가능성이 그것도 대통령에 의해서 비춰진 것이다. 그래서 나는 현대차에 크게 베팅했다.

매도 내역

매도 내역에는 현대차가 있는데, 0.5unit으로 장중에 진입했다가 생각보다 약한 모습이어서 손절했기 때문이다. 대통령의 로봇을 막을 수 없다는 취지의 발언에 상승세가 시작되고 그때 다시 현대차와 현대오토에버를 매수했다.

포트폴리오 현황

주식비중이 141.5%다. 조금 너무한가? 그런데 모든 종목이 추세를 유지 중이고, 매도할만한 종목이 없다… 포지션이 꽉 찼다는 이유로 분할로 익절을 해야하나? 아닌 것 같다. 시장이 좋을 땐 추세를 실컷 먹어야 하는 것 아닌가?

오늘은 현대차와 현대오토에버를 매수했는데 3unit으로 한 번에 크게 매수했다. 왜냐하면 기존 종목들이 계속해서 +3R을 돌파해주고 있고, 손절한 종목은 거의 없다시피 하기 때문이다.

보유 종목 수익률

삼천당제약이 정말 미쳤다… 그런데 함정은 최소 비중 1unit이라는 것… 수익률이 낮을수록 비중이 적다. 일시적인 현상이길 바래본다.

하락장이 시작되면?

지금 국장이 너무 좋지만, 이런 좋은 날이 영원히 지속될수는 없다. 따라서 언제나 안좋아질 때를 대비해야 한다. 생각해본 것이 해외주식인데, 지금은 국장이 최고지만 해외주식도 차트와 시황으로만 매매한다고 가정하면 굳이 못할 이유가 없다. 특히 요즘엔 텔레그램도 굉장히 잘 되어 있고, 모르면 지피티나 제미나이한테 물어보면 되기 때문이다. 그래서 테스트로 공략 중인 시장이 바로 항셍지수다.

위는 항셍지수의 차트인데, 코스닥의 신고가 갈 때와 굉장히 비슷하다. 그래서 오늘 아침 급하게 환전하여 테스트로 한 종목을 매수했다. 그 종목은 바로 장비광섬유케이블. 항셍지수의 상승과 함께 동반 상승 중인 종목으로 차트를 보면 아래와 같다.

상승 -> 기간조정 -> 변동성 감소 패턴 -> 재차 상승의 전형적인 VCP 패턴을 보여주고 있으며 중국 본토에 통신망 설치가 이슈화되며 수혜주로 거론되고 있는 종목이다. 이 종목도 -7% 정도의 리스크를 감수하고 매수한다는 개념으로 매수했고 지금은 약 4-5% 정도 수익 중이다. 성공적이면 나중에 코인 시장이 좋으면 코인에서도 해볼 생각이고, 독일이나 베트남, 영국, 일본, 중국 어디든지 가능할 것 같다. 잘 되기만 한다면.

추세추종 기본전략

가장 우선적으로 카피한 부분은 깡토님의 추세추종 전략이다. 거기에다가 전황님의 단기적인 시장을 보는 관점을 추가했다. 요약하면 다음과 같다.

지수에 대한 부분

• 코스피, 코스닥 지수의 20일 선 위에 있으면 현금 비중을 0이나 마이너스로 가져간다. 즉, 공격적으로 레버리지를 사용한다.
• 지수가 60일 선 아래로 좋지 않으면 현금 비중을 거의 100%으로 유지하고 엄청난 과매도 신호나 시황을 반전시킬 상황 변화가 없다면 주식에 투자하지 않는다.
• 애매한 구간에서는 태린이아빠님의 “Fear and Greed Oscillator”를 활용한다. 시장이 겁먹은 구간에서는 레버리지를 충분히(최대 20%) 활용하고, 그 외에 구간에서는 주식 비중을 0%에서 50% 정도로 유지한다.

매수 조건

• 가장 중요한 건, 매물대를 돌파한 뒤, 또는 돌파 시도 시 매수다. 그리고 “인더스트리 액션”이 있어야 한다. 섹터 전반의 호재로 같은 섹터 여러 종목이 동반 상승해야 하는 것이다.
• Stage1 상승 뒤 상승분의 50%를 미만으로 조정 받는 베이스를 거치고, 재차 상승하는 종목.
• 또는 상승 후 하락하다가 반전 트리거로 강한 거래대금으로 추세가 뒤바뀌는 종목.
• 매수는 무조건 장 마감 이후에 하는 것으로 변경.
• 피라미딩 또한 이벤트 드리븐, 인더스트리 액션, 유의미한 매물대가 있어야 한다. 적어도 이 세가지 중 두가지는 있어야 함.

리스크 관리

• 위 조건의 종목을 매수했는데 7-8%의 손절이 나오면, 다음 매매는 1unit을 더 낮춰 매매한다.
• 성공하면 다음 매매부터는 2unit으로 증가시켜 크게 베팅. 3unit까지 확장 가능.
• 피라미딩 또한 unit 단위로 확실하게 끊어서 실행.
• 그렇게 함으로써 순환매장세와 쏠림장세에서 비중 조절이 자연스럽게 진행된다.
• 허용가능한 risk를 2%로 가정했을 때 1unit을 계산해야 함.
• 계산 방식. 종목당 최대 포지션 금액 = (전체자산 * 2%) / 7%. 여기서 7%은 손절 기준.(-7% 무렵에 손절한다는 뜻)
• 1유닛 = 최대 포지션 금액 / 3

익절 기준

• 3R에 도달하면 절반은 매도한다. 나머지는 일봉 차트의 20일 선이든 60일 선이든 길게 보고 홀딩. 그리고 최고가에서 20%이상의 슈팅이 나오면 모두 익절. 대형주의 경우 10%?
• 3R에 도달하지 못하고 하락하는 경우 +1R에서 매도.
• 지수 일봉이 60일선 아래로 장이 안좋으면 +2R로 축소하여 익절 기준 낮춤.

손절 기준

• 손절은 -1R로 고정. 손절 %를 조절해서 리스크관리를 하는게 아니라, 점진적 베팅 즉, unit의 크기를 줄여서 리스크 관리를 해야 함.
• 손절 시 전일 저가를 하향 돌파할 때 손절. 타이밍을 놓쳤다면 그냥 종가까지 지켜보다가 종가에 손절한다.