반도체에 부담을 느끼는 시장

부담스러운 주가

주가가 부담스럽다. 삼성전자, SK하이닉스를 봐도 이제는 본격적인 횡보로 들어가는 모습이다. 짧은 기간 많이 오른 만큼 수익실현 물량과 모멘텀 추종 물량이 싸움을 하고 있다. 누가 이길 것인가? 아무도 모른다. 추세추종 트레이더는 단지 추세를 추종하며, 이기는 편을 따를 뿐이다.

B2C용 램의 경우 중국업체들이 반도체 물량을 풀거나 증산하며 어느 정도 보틀넥이 해소되는 분위기다. 서버용 시장은 다르다지만, 아무런 영향이 없을까 하는 생각도 있다. 그러나 항상 실수는 미래를 함부로 예측하는데서 시작됐다. 이번엔 되도록 사실만 보고, 어떤 의견을 갖기보다는 흐름을 따르도록 해볼 계획이다.

매도 종목

S-OIL은 매수 후 종가에 살짝 밀려서 손절했다. 코스닥150레버리지는 오늘 시초가에 매수했는데, 코스닥이 밀려서 매도했다. 에이프릴바이오는 신고가 및 미국 협력 기업의 좋은 임상 발표로 1UNIT만 매수하려 했는데 계산 실수로 10UNIT을 매수하는 바람에 매도했는데, 상한가를 가버렸다.

지엔씨에너지는 봇이 매수하려다가 KRX가 VI에 걸리면서 멍때리고 있는 동안 뒤늦게 손으로 매수했다. 그러나 OPENAI의 데이터센터 규모도 너무 작아, 종가까지 보고 매수하기로 했는데 주가가 영 시원치 않다.

포트폴리오 현황

주식 비중은 거의 100%다. 오늘은 매수한 것 전부를 손절했고, 비에이치만 추가로 매수했다. 비에이치도 원래 어제 1UNIT을 매수했어야하나 실수로 0.5UNIT만 매수했던 종목이다. 따라서 오늘 오전 NXT에서 0.5UNIT을 매수했어야하나 그것조차 깜빡했다. 뒤늦게 매수하여 나름 꽤 괜찮았을 수익을 얻지 못했다…

보유종목 수익률

대우건설의 상승세가 무섭다. 비에이치도 굉장히 좋을 뻔 했는데, 아쉽지만 크게 신경쓰지 않는다. 결국 중요한 건 승리 공식이지, 승리 여부가 아니다. 결과보다는 과정이 중요하다.

추세추종 기본전략

가장 우선적으로 카피한 부분은 깡토님의 추세추종 전략이다. 거기에다가 전황님의 단기적인 시장을 보는 관점을 추가했다. 요약하면 다음과 같다.

지수에 대한 부분

• 코스피, 코스닥 지수의 20일 선 위에 있으면 현금 비중을 0이나 마이너스로 가져간다. 즉, 공격적으로 레버리지를 사용한다.
• 지수가 60일 선 아래로 좋지 않으면 현금 비중을 거의 100%으로 유지하고 엄청난 과매도 신호나 시황을 반전시킬 상황 변화가 없다면 주식에 투자하지 않는다.
• 애매한 구간에서는 태린이아빠님의 “Fear and Greed Oscillator”를 활용한다. 시장이 겁먹은 구간에서는 레버리지를 충분히(최대 20%) 활용하고, 그 외에 구간에서는 주식 비중을 0%에서 50% 정도로 유지한다.

매수 조건

• 가장 중요한 건, 매물대를 돌파한 뒤, 또는 돌파 시도 시 매수다. 그리고 “인더스트리 액션”이 있어야 한다. 섹터 전반의 호재로 같은 섹터 여러 종목이 동반 상승해야 하는 것이다.
• Stage1 상승 뒤 상승분의 50%를 미만으로 조정 받는 베이스를 거치고, 재차 상승하는 종목.
• 또는 상승 후 하락하다가 반전 트리거로 강한 거래대금으로 추세가 뒤바뀌는 종목.
• 매수는 무조건 장 마감 이후에 하는 것으로 변경.
• 피라미딩 또한 이벤트 드리븐, 인더스트리 액션, 유의미한 매물대가 있어야 한다. 적어도 이 세가지 중 두가지는 있어야 함.

리스크 관리

• 위 조건의 종목을 매수했는데 7-8%의 손절이 나오면, 다음 매매는 1unit을 더 낮춰 매매한다.
• 성공하면 다음 매매부터는 2unit으로 증가시켜 크게 베팅. 3unit까지 확장 가능.
• 피라미딩 또한 unit 단위로 확실하게 끊어서 실행.
• 그렇게 함으로써 순환매장세와 쏠림장세에서 비중 조절이 자연스럽게 진행된다.
• 허용가능한 risk를 2%로 가정했을 때 1unit을 계산해야 함.
• 계산 방식. 종목당 최대 포지션 금액 = (전체자산 * 2%) / 7%. 여기서 7%은 손절 기준.(-7% 무렵에 손절한다는 뜻)
• 1유닛 = 최대 포지션 금액 / 3

익절 기준

• 3R에 도달하면 절반은 매도한다. 나머지는 일봉 차트의 20일 선이든 60일 선이든 길게 보고 홀딩. 그리고 최고가에서 20%이상의 슈팅이 나오면 모두 익절. 대형주의 경우 10%?
• 3R에 도달하지 못하고 하락하는 경우 +1R에서 매도.
• 지수 일봉이 60일선 아래로 장이 안좋으면 +2R로 축소하여 익절 기준 낮춤.

손절 기준

• 손절은 -1R로 고정. 손절 %를 조절해서 리스크관리를 하는게 아니라, 점진적 베팅 즉, unit의 크기를 줄여서 리스크 관리를 해야 함.
• 손절 시 전일 저가를 하향 돌파할 때 손절. 타이밍을 놓쳤다면 그냥 종가까지 지켜보다가 종가에 손절한다.