미국주식 현황 – 그래도 갈 놈은 간다

미국 시장에 대한 생각

지금 미국 나스닥을 보면, 굉장히 지지부진한 흐름을 보이고 있다. 아래 나스닥 차트를 보자.

누가 봐도 하락세다. 완만한 하락세. 그런데 이 가운데서도 상승하는 섹터가 있다. 최근 1년 간 나스닥은 상승 -> 횡보 -> 하락의 과정을 거치고 있는데, 나스닥의 흐름과 관계 없이 “꾸준히” 상승한 섹터는 실리콘 포토닉스와 메모리다. 아래 같은 기간 LITE와 MU의 주가다.

이 둘 뿐만 아니라 에너지 관련주들도 비슷한 패턴으로 상승했다. 여기서 배울 수 있는 교훈은 주식시장 자체보다 개별 섹터에 집중하는 것이 낫다는 것이다. 이미 이론적으로도 확립된 이야기지만, 확률적으로 보면 인더스트리가 함께 좋은 주가 흐름을 보이는 경우 모멘텀이 더 강했다. 그만큼 시장의 동의를 쉽게 얻고 있다는 의미다.

그럼 지금 인더스트리 액션을 보여주고 있는 섹터는 어디일까? 아마도 지금 시장은 실리콘 포토닉스와 메모리를 가르키고 있는 것 같다. 에너지나 방산도 있지만, 결국 이 섹터는 전쟁이 종료될 지도 모른다는 우려가 생기면 소강 상태를 보이거나 끝날 섹터다. 그보다는 보다 지속적인 상승 흐름을 보여줄 수 있는 섹터에 포트를 집중하는게 좋다고 생각한다. 그래서 최종적인 나의 결론은 광학과 메모리다.

매도 내역

어제 시장에서 매도한 종목은 없었다.

포트폴리오 현황

오랜만에 포스팅을 남겨서 포트 구성의 변화가 조금 있었다. 광학주가 시장의 하락에도 잘 버티는 모습을 보여줬고 반등이 강한 모습을 보여줘서 LITE와 COHR를 추가로 매수했다. 또한 메모리 대장인 MU와 SNDK를 매수했다. TSAT은 우주 관련주로 신고가 종목이라 매수했다.

보유 종목 수익률

광학 섹터가 잠시 안좋은 흐름을 보이면서 지독한 하락을 겪었지만 결국 하락은 엄청난 반등으로 끝났다. 그 과정에서 추가 매수를 했고, 보유 종목 별 수익률은 위와 같다. 오늘 홍콩의 장비광섬유케이블 주가가 내리는거 보니, 미국 광학주들 또한 오늘 밤 내릴 것만 같다. 내리기 전에 캡쳐~

포트폴리오 수익률

마이크론과 샌디스크도 하락 출발할테니 지금보다 포트폴리오 전체 수익률은 낮아질 것이다. 그럼에도 꽤 괜찮은 흐름이다. 시장 대비 5~6%가량 아웃퍼폼하고 있으며 환율의 상승으로 원화 환산 수익률은 차트에서 표시된 것보다 크다.

미국 주식에 투자하며 느끼는 건데, 미국 주식은 웬만하면 건들지 않는게 좋다. 일단 어느 정도 올라 흐름을 타기 시작하면 웬만하면 사고 팔고 하지 않고 홀딩해볼 계획이다.