다시 한 번 강한 추세를 기대하다

삼성전자의 강한 상승

삼성전자가 신고가를 다시 한 번 강하게 돌파했다. 오늘 하루에만 7% 가깝게 상승했다. 정말 엄청난 상승세다. 솔직히 1-2개월 간의 횡보장을 기대했는데, 이번 상승으로 아직도 급격한 상승추세가 완전히 끝나지 않았음을 증명했다. 상승 속도가 더뎌진 것은 다름 아닌 내 계좌였을 뿐이다.

아쉬운 건 인정해야겠지만 조금 더 편견 없이, 삼성전자를 큰 비중으로 매수, 홀딩했어야 한다는 걸 느낀다. 대형주이기 때문에 상승률이 낮을거라 섣부르게 예상했다. 시장의 자금은 너무나도 효율적인 나머지 대형주, 소형주 가리지 않고, 단순히 가장 큰 수혜가 집중되는 곳으로 향한다. 앞으론, ADR이 낮은 종목의 경우, 비중을 크게해서 들어가야 하는 것이지, 무조건 배제하지 않겠다고 다짐했다.

매도 내역

이오테크닉스를 익절했다. 수익이었으나 차트 상 10일 이평선을 하향돌파하는 느낌이었기 때문이다. 다들 강한 상황에서 혼자 너무 약했다. CJ도 추가매수했는데, 매수가 이하로 내려가지 않아 손절되면 안됐으나, 왜인지 모르게 손절됐다. 아직 자동매매 시스템이 완벽하지 않다. 그리고 한미반도체, LS, POSCO홀딩스, 녹십자 등 짜잘한 진입 손절이 많았다. 다만 금액은 그렇게 크지 않았는데 그 이유는 첫 진입 시엔 0.5유닛만 매수하기 때문이다. 이 시스템이 마음에 든다.

포트폴리오 현황

장이 매우 좋기 때문에 1UNIT 그리고 파미셀의 경우, 0.5유닛을 들고 있었기 때문에 1.5유닛이 되었다. 제이티는 1유닛으로 정규 사이즈로 매수했다. 지금까지 과거의 매수전략을 보면 사실상 거의 0.25유닛 정도로 매수하고, 추가매수까지 해서 총 0.5유닛을 홀딩했다. 그러나 이제는 달라졌다. 무조건 1유닛으로 접근한다.

대신 보다 선별적으로 매수할 계획이다. 그러니까 각 종목이 요즘 시장 트렌드에 맞는지, 실제로 실적이 나오거나 실적이 나올 예정인지 등을 보다 심각하게 판단할 계획이다. 파미셀을 예로들면, 두산전자가 생산하는 동막적층판을 생산하는 단계에서 필요한 소재를 생산하는 기업이다. 두산의 주가가 크게 오르고, CCL의 수요가 지속 증가하며 주가도 탄력을 받았다. 심각하게 디테일하진 않지만, 시장에서 알아주는 펀더멘털의 개선, 그리고 차트와 결합해서 최적의 매매 타이밍을 잡아볼 생각이다.

제이티도 마찬가지다. HBM의 패키징, 테스터 등 후공정이 시장에서 주목을 받고 있었으며, 정부에서 코스닥 150억, 그리고 향후 300억 미만까지 시장에서 퇴출시키겠다고 으름장을 내놓았고 덕분에 강소 기업들이 시장의 주목을 받으며 크게 상승한 것 같다. 번인 소터 세계 1위 기업으로 삼전을 주요 고객으로 고객 다변화에 주력하고 있다.

보유 종목 수익률

골고루 좋은 수익을 보여주고 있다. 효성중공업과 비에이치아이처럼 보유 일수가 3-4주가 되어가지만 딱히 주가가 움직이지 않는 종목에 대해 고민이 많다. 일정 기간이 지나면 매도해야할지 아니면 두번째 기회를 줘야할지 고민이지만, 우선은 비중이 적어 홀딩 중이다.

추세추종 기본전략

가장 우선적으로 카피한 부분은 깡토님의 추세추종 전략이다. 거기에다가 전황님의 단기적인 시장을 보는 관점을 추가했다. 요약하면 다음과 같다.

지수에 대한 부분

• 코스피, 코스닥 지수의 20일 선 위에 있으면 현금 비중을 0이나 마이너스로 가져간다. 즉, 공격적으로 레버리지를 사용한다.
• 지수가 60일 선 아래로 좋지 않으면 현금 비중을 거의 100%으로 유지하고 엄청난 과매도 신호나 시황을 반전시킬 상황 변화가 없다면 주식에 투자하지 않는다.
• 애매한 구간에서는 태린이아빠님의 “Fear and Greed Oscillator”를 활용한다. 시장이 겁먹은 구간에서는 레버리지를 충분히(최대 20%) 활용하고, 그 외에 구간에서는 주식 비중을 0%에서 50% 정도로 유지한다.

매수 조건

• 가장 중요한 건, 매물대를 돌파한 뒤, 또는 돌파 시도 시 매수다. 그리고 “인더스트리 액션”이 있어야 한다. 섹터 전반의 호재로 같은 섹터 여러 종목이 동반 상승해야 하는 것이다.
• Stage1 상승 뒤 상승분의 50%를 미만으로 조정 받는 베이스를 거치고, 재차 상승하는 종목.
• 또는 상승 후 하락하다가 반전 트리거로 강한 거래대금으로 추세가 뒤바뀌는 종목.
• 매수는 무조건 장 마감 이후에 하는 것으로 변경.
• 피라미딩 또한 이벤트 드리븐, 인더스트리 액션, 유의미한 매물대가 있어야 한다. 적어도 이 세가지 중 두가지는 있어야 함.

리스크 관리

• 위 조건의 종목을 매수했는데 7-8%의 손절이 나오면, 다음 매매는 1unit을 더 낮춰 매매한다.
• 성공하면 다음 매매부터는 2unit으로 증가시켜 크게 베팅. 3unit까지 확장 가능.
• 피라미딩 또한 unit 단위로 확실하게 끊어서 실행.
• 그렇게 함으로써 순환매장세와 쏠림장세에서 비중 조절이 자연스럽게 진행된다.
• 허용가능한 risk를 2%로 가정했을 때 1unit을 계산해야 함.
• 계산 방식. 종목당 최대 포지션 금액 = (전체자산 * 2%) / 7%. 여기서 7%은 손절 기준.(-7% 무렵에 손절한다는 뜻)
• 1유닛 = 최대 포지션 금액 / 3

익절 기준

• 3R에 도달하면 절반은 매도한다. 나머지는 일봉 차트의 20일 선이든 60일 선이든 길게 보고 홀딩. 그리고 최고가에서 20%이상의 슈팅이 나오면 모두 익절. 대형주의 경우 10%?
• 3R에 도달하지 못하고 하락하는 경우 +1R에서 매도.
• 지수 일봉이 60일선 아래로 장이 안좋으면 +2R로 축소하여 익절 기준 낮춤.

손절 기준

• 손절은 -1R로 고정. 손절 %를 조절해서 리스크관리를 하는게 아니라, 점진적 베팅 즉, unit의 크기를 줄여서 리스크 관리를 해야 함.
• 손절 시 전일 저가를 하향 돌파할 때 손절. 타이밍을 놓쳤다면 그냥 종가까지 지켜보다가 종가에 손절한다.