2025-09-11 목표 수익 도달 종목 익절 및 1종목 손절

시황

오라클 발 AI 산업에 대한 호재로 어렵게 지수는 종가 기준으로 ATH 위에 위치했다. 향후 지수가 더 오르는지 지켜봐야 한다. 그러나 지금까지 이어진 상승에 대한 피로감이 있기 때문에 조금 보수적으로 볼 필요는 있다. 하락 후 상승하는 경우 상승 탄력이 매우 강하며 크게, 크게 상승해주는 경향이 있지만, 지금처럼 꾸역꾸역 상승하는 경우 조금 힘이 없을 수 있다.

그렇지만 다행히 내가 홀딩 중인 종목은 강력한 모습을 보여줬으며, 역시 시장 트렌드에 맞춰 포트폴리오를 구성하는 것이 매우 중요하다는 걸 느낄 수 있었다.

매매한 종목

BE

어제 장 초반 매도했고, 오늘 종가와 거의 비슷한 수준에서 매도할 수 있었다. +28% 정도의 수익률로 보유 주식 수의 2/3 정도를 매도했고, 나머지는 추세가 이어지는 한 홀딩할 예정이다. 전체 다 홀딩할 수도 있었지만, 어제와 같은 급등으로 이평선과의 이격이 커지면 주가는 조정 받기 마련이다. 동시에 조정 없이 서서히 계속해서 상승할 수도 있으므로 일부 수량을 지속 홀딩하기로 한다.

LITE

LITE도 굉장히 좋게 보던 종목인데 어제 8.6% 정도 상승했다. +7% 정도에서 매도했고 매수 10일 만에 38%의 수익률로 보유 종목의 2/3를 매도했다. 여전히 미래는 밝으므로 1/3 정도의 지분은 추세가 유지되는 한 계속 홀딩 예정이다.

SNDL

마리화나 행정명령에 대한 기대감이 있으나 52주 신고가를 지켜주지 못하고 종가 기준 하향 돌파함에 따라 손절을 진행했다. 아마도 AI 관련 섹터들이 크게 상승하며 시장의 수급이 몰렸기 때문으로 보인다. 손실은 -4.19% 수준이며 다시 시장의 기대감이 생겨나면 재진입할 생각도 있다.

신규 매수 종목

RUN

주택 태양광 관련주인 RUN을 매수했다. 태양광 자체는 트럼프의 지지를 받지 못하고 있기 때문에 약간은 보수적인 시각을 가지고 있으나, 결국 AI붐으로 인해 모든 에너지원이 중요해질 것으로 판단한다. 데이터센터의 전력 수요로 전기요금이 늘게 되면, 이를 회피하고자 하는 가정들이 주택 태양광 패널을 설치하며 주택 태양광 섹터에 돈이 몰릴 수도 있겠다는 생각이다. 현재 -0.1% 손실 중.

최근 몇 일 큰 변동성을 보이고 있어 조심해야하며, 지지선을 이탈할 경우 즉시 손절할 계획이다.

홀딩 종목

IREN

비트코인 관련주인 IREN. 코인 시장은 계속해서 좋은 흐름을 보이고 있다. 최근 2일 간 많이 상승했으나 다른 종목 대비 이평선과의 이격이 크지 않아 우선 홀딩하기로 한다. 단기 급등에 대한 부담이 BE나 LITE 대비 상대적으로 적다고 판단했다. 그리고 무엇보다 목표수익률인 3R에 도달하지 못했다. 현재 +23.43% 수익 중이며 30%가 넘으면 일부 매도를 고려해볼 것이다.

ALAB

어제 하루 만큼은 타 종목대비 상승률이 높지 않았던 종목이다. 그러나 현재 +26.44%로 수익 중이다. 그리고 현재 “주식 비중 중” 35%로 가장 비중이 큰 종목이다.

현금

일부 종목의 매도로 보유 현금이 45%에 달하고 있다. 그러나 경험적으로 보면, 엉뚱한 종목을 섣부르게 매수했을 때 그 종목이 하락하며 전체 포트 수익을 갉아먹는 현상을 겪었다. 어설프게 상승 확률이 낮은 종목을 매수하지만 않아도, 다시 말해 제대로된 몇 종목에 투자하면, 비중이 크지 않아도 이 종목의 상승으로 전체 포트의 수익률은 크게 올랐다.