중동 전쟁
미국은 군사적 개입은 보류했지만 항공모함은 중동으로 향했다. 항공모함은 중동에 도착하기까지 1주일이 걸린다고 한다. 주가는 기대감으로 움직이므로 1주일 동안 방산주가 강세를 보일 가능성이 높다. 1주일 뒤 항공모함이 다시 미국으로 회귀한다던가, 전쟁 없이 끝난다면 방산주는 일시적으로 조정 받을 가능성이 높다. 그러나 또 다시 그린란드가 이슈화 될 것이고 방산주는 부침은 있겠지만 계속해서 상승세를 보일 것으로 생각한다.
방산주는 적어도 1년 간 시장을 지배할 테마가 될 것 같다.
TSMC의 실적발표
오늘 TSMC가 실적을 발표했다. 실적과 가이던스 모두 시장의 예상을 뛰어 넘었다. 덕분에 삼전과 SK하이닉스의 주가 반응도 좋았다. 두 종목 모두 최근의 조정세를 끝내는 듯한 분위기다. 어쩌면 반도체의 조정이 벌써 끝나는지도 모르겠다. 게다가 1월 29일 SK하이닉스가 실적발표를 하겠다고 한다. 반도체 시장이 그때까지 긍정적인 모습을 보일거라 생각한다.
게다가 오늘 나스닥 선물도 상승 중이다. 정말이지 너무나도 강력한 상승장이다.
매도 종목
어제 매수했으나 오늘 매도한다. 거의 풀레버리지 상태인데다, 매도할 종목이 없다. 그나마 그 중 가장 덜 매력적인 지주사 관련주들을 매도했다. 테마의 강도 측면에서 가장 약한 것 같기 때문이다.
포트폴리오 현황
대신 매수한 종목은 제주반도체와 한미반도체(불타기)다. 결국 다시 한미반도체의 비중은 커졌다. 삼성전자와 SK하이닉스를 매매할까 하다가, 최근 조금 더 강했던 종목을 매수하는게 맞다고 생각했다. PCB 관련주들이 사실 더 강한 건 맞지만… 아직 추세추종에 완벽히 적응하지 못했는지 못사겠더라.
보유 종목 수익률
KRX 종가 기준이다. 한화는 도대체 언제까지 오를지 모르겠고, 한화시스템의 활약이 대단하다. 현대로템과 LIG넥스원을 팔고, 추가 매수한 덕에 수익률 뿐만 아니라 수익금도 크게 늘어나고 있다. 불타기의 힘이다.
추세추종 기본전략
가장 우선적으로 카피한 부분은 깡토님의 추세추종 전략이다. 거기에다가 전황님의 단기적인 시장을 보는 관점을 추가했다. 요약하면 다음과 같다.
지수에 대한 부분
- 코스피, 코스닥 지수의 20일 선 위에 있으면 현금 비중을 0이나 마이너스로 가져간다. 즉, 공격적으로 레버리지를 사용한다.
- 지수가 60일 선 아래로 좋지 않으면 현금 비중을 거의 100%으로 유지하고 엄청난 과매도 신호나 시황을 반전시킬 상황 변화가 없다면 주식에 투자하지 않는다.
- 애매한 구간에서는 태린이아빠님의 “Fear and Greed Oscillator”를 활용한다. 시장이 겁먹은 구간에서는 레버리지를 충분히(최대 20%) 활용하고, 그 외에 구간에서는 주식 비중을 0%에서 50% 정도로 유지한다.
매수 조건
- 가장 중요한 건, 매물대를 돌파한 뒤, 또는 돌파 시도 시 매수다. 그리고 “인더스트리 액션”이 있어야 한다. 섹터 전반의 호재로 같은 섹터 여러 종목이 동반 상승해야 하는 것이다.
- Stage1 상승 뒤 상승분의 50%를 미만으로 조정 받는 베이스를 거치고, 재차 상승하는 종목.
- 또는 상승 후 하락하다가 반전 트리거로 강한 거래대금으로 추세가 뒤바뀌는 종목.
리스크 관리
- 위 조건의 종목을 매수했는데 7-8%의 손절이 나오면, 다음 매매는 1unit을 더 낮춰 매매한다.
- 성공하면 다음 매매부터는 2unit으로 증가시켜 크게 베팅. 3unit까지 확장 가능.
- 그렇게 함으로써 순환매장세와 쏠림장세에서 비중 조절이 자연스럽게 진행된다.
- 허용가능한 risk를 2%로 가정했을 때 1unit을 계산해야 함.
- 계산 방식. 종목당 최대 포지션 금액 = (전체자산 * 2%) / 7%. 여기서 7%은 손절 기준.(-7% 무렵에 손절한다는 뜻)
- 1유닛 = 최대 포지션 금액 / 3
익절 기준
- 3R에 도달하면 절반은 매도한다. 나머지는 일봉 차트의 20일 선이든 60일 선이든 길게 보고 홀딩. 그리고 최고가에서 20%이상의 슈팅이 나오면 모두 익절. 대형주의 경우 10%?
- 3R에 도달하지 못하고 하락하는 경우 +1R에서 매도.
- 지수 일봉이 60일선 아래로 장이 안좋으면 +2R로 축소하여 익절 기준 낮춤.
손절 기준
- 손절은 -1R로 고정. 손절 %를 조절해서 리스크관리를 하는게 아니라, 점진적 베팅 즉, unit의 크기를 줄여서 리스크 관리를 해야 함.
- 손절 시 전일 저가를 하향 돌파할 때 손절. 타이밍을 놓쳤다면 그냥 종가까지 지켜보다가 종가에 손절한다.
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