KRISTJAN QULLAMAGGIE 추가 정리

추가 정리 이유

이 투자자의 블로그를 보며 기존 유튜브 정리 내용과 조금 다른, 추가적인 내용을 찾아볼 수 있었다. 전에는 상승하는 주식에서 추가적 상승을 노리는 타이밍을 찾았다면, 이번 포스팅에서는 Qullamaggie가 주장하는, ‘턴어라운드’ 기업을 찾아내는 전략을 정리한다.

당장 다음주 매매부터 도입해볼 예정이다.

EP(Episodic Pivot)의 개념과 활용

EP는 우리나라 표현으로 하면 재료에 가깝다. Qullamaggie는 재료 기반 트레이더라고 볼 수 있다. 그가 말하는 재료는 다음과 같다.

• 정치적 또는 규제의 호재
• FDA 또는 바이오테크 관련 호재
• 대규모 계약이나 파트너십
• 실적과 가이던스
• 섹터 전반의 호재

이들 호재가 나오면 주가는 갭상승을 하게 된다. 매수를 하기 위한 갭상승은 최소 10% 이상 하여야 하며, 엄청난 거래량을 동반해야 한다. 장시작 15-30분 만에 일평균 거래량을 돌파하는 것이 이상적이다. 매수 타이밍은 1, 5, 60분 봉의 최고가다. 그러니까 intra-day에서도 주가가 상승할 때 매수하라는 뜻이다. 위의 호재에도 10% 미만의 갭상승을 하거나, 장이 열리고 주가가 하락하는 경우가 있는데, 그때는 매수하면 안된다.

EP 전략이 통하는 경우는 시장이 위 사실에 대해 전혀 인지하지 못했던 때이다. 따라서 호재 이전에 주가는 3-6개월 이상 횡보하는 것이 좋으며, 이번의 갭 상승이 처음일수록 좋다. 최근 3개월 이내로 이미 한 차례 갭상승하여 주가가 오른 상태에서 또 한 번의 EP가 발생한다면 기대값은 좋긴 하겠지만 생각보다 크지 않을 수 있다.(그래도 진입하긴 함)

실적의 경우 적어도 20-30% 이상의 두 자리수 성장이나 가급적 100% 이상의 EPS 성장이 좋다.

Qullamaggie의 EP 전략을 추종하기 위해 해야 할 일

• 장 시작 전, 우리나라 시간으로 저녁 식사를 마치고 애기를 재운 후, SeekingAlpha나 Yahoo Finance에서 프리마켓에서 주목 받는 종목을 선별한다.
• 프리 마켓에서의 상승 이유가 무엇인지 확인한다.(SeekingAlpha나 Briefing.com 이용)
• 매수하고 계획에 따라 행동한다.(스탑로스 1-1.5%, 3-5일 보유 후 절반 매도 및 5-10일 선 상위에 유지하는 동안 보유)
• 승률은 30% 넘기 어렵다는 것을 인정하자.

Parabolic Short(or Long)

Parabolic Short는 짧은 기간 급등한 종목에 대하여 숏 포지션을 잡는 전략이다. 국내 투자자들은 소수의 종목을 제외하고 매도 포지션을 잡기 어렵기 때문에 Parabolic Long 전략을 대신 선택할 수 있을 것이다. 빠르고 심각하게 하락한 종목을 매수하여 단기 수익을 취하는 것이다.

Parabolic Long에 대해서 별도로 설명하고 있지 않으나 아마도 Parabolic Short에 정반대로 하면 된다는 이야기로 이해하면 될 것이다. 다음은 ‘short’에 대한 설명이다.

• 주식이 수 일, 수 주 간 300 ~ 1,000% 정도, 대형주의 경우 50-100% 상승한 경우 노려볼 수 있다.
• 해당 시점에 주식은 3-5일 연속으로 상승해야 한다.
• 많은 경우에 있어서 주식이 점점 상승하다가 미친 듯한 속도로 폭발적으로 급등할 때가 있다.
• 이 때 이 주식에 대해 1, 5분 봉 기준으로 음봉이 나타날 때 주목하기 시작해 VWAP 까지 회복하지 못하면 그때 숏 포지션을 취한다.
• 손절은 주가가 intraday high에 도달하거나 VWAP 지점을 재탈환 하는 시점이다.
• 목표가는 10일이나 20일선에 닿을 때까지다.
• 기대 수익률은 EP나 Breakout 전략(지난 포스팅)보다는 낮다. EP나 Breakout이 리스크의 20배였다면 Parabolic Short는 5-10배 수준이어야 한다.

자세한 내용은 아래 참고 자료를 활용하자. 많은 차트의 예시를 볼 수 있다.

참고 자료