신고가를 기록하는 EXEL
EXEL은 Cabometyx를 제조, 판매하는 제약회사인데, 이 제품은 현재 EXEL 매출의 대부분을 차지하며 신장암, 간암 환자에게 주로 처방되는 항암제이다. Cometriq이라는 제품도 있는데 예후가 아주 불량한 일부 갑상선 암에 처방되는 약이다.
지난 1주일은 누군가에겐 평범한 1주일이었겠으나 EXEL에게는 평생의 가장 높은 가치를 인정받은 1주일이었다. 역사적 신고가를 경신하며 주가는 상승했다. 나의 스크리닝에 나타난 이유이기도 하다. 조금 더 부지런히 살펴봤다면 늦어도 10월 31일에는 매수했을텐데, 주가 흐름을 보기 위해 늦게나마 매수했다.
주가 상승의 이유는 무엇보다 가이던스의 상향 덕분이다. Cabometyx 제품의 판매가 생각보다 잘 나왔고 덕분에 회사는 올해 가이던스를 상향했다.
EXEL에 대한 평가와 전략(매수가 $35.78)
EXEL의 실적은 빠르게 성장 중이고 덕분에 가이던스를 무려 6% 상향했다. 기존 애널리스트들은 EXEL의 매출을 두고 대략 1-2% 정도 성장할 것이라 예상했다. 2025년 매출 컨센서스가 $2.18B 이었기 때문이다. 그러나 당장 경영진이 제시한 올해 가이던스가 $2.20B을 넘어서며 애널리스트들은 EXEL의 가치 평가에 고전하고 있는 모습이다.(현재 FWD PE 21)
조금 비싼 가격에 진입한 것 같긴 하지만 주가 흐름이 좋기 때문에 많이 늦은 것 같진 않다. 애널리스트 리포트든 뭐든, 주가의 슈팅이 한 번 나온다면 +20% 정도의 수익을 목표로 중간에 매도해보는 전략도 괜찮을 것 같다.
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