현대무벡스와 로봇주를 보며 드는 생각

너무 빨리 팔면 안돼

하… 이걸 이론으론 알고 있었지만 직접 경험해보니 다르다. 매일 같이 차트를 보며 그때의 시황을 느끼며 홀딩하거나 손절, 또는 익절하는 행위. 그걸 반복하며 깨달은 지식과 그냥 책으로만 읽은 지식은 정말 다른 것 같다. 내가 홀딩하던 현대무벡스를 보자.

내가 매수해서 익절할 때의 시점이다. 최근 시가 대비 거의 두 배가 올라, 투자 경고가 거의 분명해보였다. 따라서 2만원 저항을 받고 내려올 때 재빠르게 매도하여 수익을 챙겼다. 이후 오늘의 시점으로 주가를 보자.

말이 안나온다. 강력한 추세가 5일선 또는 10일선을 유지하는 동안에는 홀딩해야 수익을 극대화 할 수 있다. 뿐만 아니다. 나는 투자경고, 투자경고예고에 대해 굉장히 예민하게 반응했는데, 그럴 필요가 없었다. 어차피 오를 놈은 오른다. 투자경고에 대한 우려 때문에 2배의 수익을 놓쳤다.

오늘의 익절

어제부터 미장 선물 분위기가 뒤숭숭하고, 트럼프-EU의 마찰이 생각보다 깊을 것 같다는 예상을 하자, 나는 또 한 번 추세를 믿지 못했다. 오늘 매도한 종목을 보자. 현대무벡스의 데자뷰인가?

한화시스템과 한화다. 방산이 생각보다 약한 흐름을 보이자 매도했다. 나는 또 엄청난 기회를 놓치고 있는가?

매도 종목

섣부르게 장중에 매수하여 손실이 커졌다. 앞으로 절대, 절대 장중에는 매매하지 않을 것!! 종가 이후에만 매매하자. 제발.

포트폴리오 현황

주식비중이 매우 늘었다. 그리고 -7% 근처에서 손절하는 종목이 생기기 시작하자, 새로 진입 유닛을 1로 다시 낮췄다. 쏠림 장세이기 때문이다. 이러다가 한 섹터로의 쏠림이 발생하면 UNIT을 급격하게 늘려서 공격적으로 해볼 생각이다. 그러니까 1이 극단적 수비고 10이 극단적 공격이라면, 그리고 예전에는 수비시 4, 공격시 6을 했다면, 이제는 수비시 2, 공격시 8로 해볼 생각이다.

오늘 새롭게 진입한 종목은 비에이치아이(원전, 가스터빈), LS(희토류, 탈중국), 삼성중공업(잠수함 수주 기대감), 실리콘투(올리브영 벤더 기대감), 샘씨엔에스(메모리 후공정), 피에스케이홀딩스(반도체), 티에스이(반도체)다.

아, 그리고 한화에어로스페이스는 매도했다가, 다시 매수했다. 실수(?)~

보유 종목 수익률

장 중에 진입해서 새로 산 종목도 마이너스 수익률이다. 원래는 딱 수수료와 세금만큼 마이너스로 잡혀야 하는데… 앞으로 절대, 절대 종가 이전엔 매수 또는 매도하지 않을 것. 어떻게 보면 시장 자체를 15시 이전에 보는게 의미가 없는 것 같다.

추세추종 기본전략

가장 우선적으로 카피한 부분은 깡토님의 추세추종 전략이다. 거기에다가 전황님의 단기적인 시장을 보는 관점을 추가했다. 요약하면 다음과 같다.

지수에 대한 부분

• 코스피, 코스닥 지수의 20일 선 위에 있으면 현금 비중을 0이나 마이너스로 가져간다. 즉, 공격적으로 레버리지를 사용한다.
• 지수가 60일 선 아래로 좋지 않으면 현금 비중을 거의 100%으로 유지하고 엄청난 과매도 신호나 시황을 반전시킬 상황 변화가 없다면 주식에 투자하지 않는다.
• 애매한 구간에서는 태린이아빠님의 “Fear and Greed Oscillator”를 활용한다. 시장이 겁먹은 구간에서는 레버리지를 충분히(최대 20%) 활용하고, 그 외에 구간에서는 주식 비중을 0%에서 50% 정도로 유지한다.

매수 조건

• 가장 중요한 건, 매물대를 돌파한 뒤, 또는 돌파 시도 시 매수다. 그리고 “인더스트리 액션”이 있어야 한다. 섹터 전반의 호재로 같은 섹터 여러 종목이 동반 상승해야 하는 것이다.
• Stage1 상승 뒤 상승분의 50%를 미만으로 조정 받는 베이스를 거치고, 재차 상승하는 종목.
• 또는 상승 후 하락하다가 반전 트리거로 강한 거래대금으로 추세가 뒤바뀌는 종목.
• 매수는 무조건 장 마감 이후에 하는 것으로 변경.
• 피라미딩 또한 이벤트 드리븐, 인더스트리 액션, 유의미한 매물대가 있어야 한다. 적어도 이 세가지 중 두가지는 있어야 함.

리스크 관리

• 위 조건의 종목을 매수했는데 7-8%의 손절이 나오면, 다음 매매는 1unit을 더 낮춰 매매한다.
• 성공하면 다음 매매부터는 2unit으로 증가시켜 크게 베팅. 3unit까지 확장 가능.
• 피라미딩 또한 unit 단위로 확실하게 끊어서 실행.
• 그렇게 함으로써 순환매장세와 쏠림장세에서 비중 조절이 자연스럽게 진행된다.
• 허용가능한 risk를 2%로 가정했을 때 1unit을 계산해야 함.
• 계산 방식. 종목당 최대 포지션 금액 = (전체자산 * 2%) / 7%. 여기서 7%은 손절 기준.(-7% 무렵에 손절한다는 뜻)
• 1유닛 = 최대 포지션 금액 / 3

익절 기준

• 3R에 도달하면 절반은 매도한다. 나머지는 일봉 차트의 20일 선이든 60일 선이든 길게 보고 홀딩. 그리고 최고가에서 20%이상의 슈팅이 나오면 모두 익절. 대형주의 경우 10%?
• 3R에 도달하지 못하고 하락하는 경우 +1R에서 매도.
• 지수 일봉이 60일선 아래로 장이 안좋으면 +2R로 축소하여 익절 기준 낮춤.

손절 기준

• 손절은 -1R로 고정. 손절 %를 조절해서 리스크관리를 하는게 아니라, 점진적 베팅 즉, unit의 크기를 줄여서 리스크 관리를 해야 함.
• 손절 시 전일 저가를 하향 돌파할 때 손절. 타이밍을 놓쳤다면 그냥 종가까지 지켜보다가 종가에 손절한다.