로봇과 반도체 강세의 시장

강세장의 시작

이 글을 쓰는 시점 기준으로 코스피와 코스닥은 1-1.5% 사이로 상승 중이다. 미국에서의 좋은 흐름이 있었고 오라클 및 AI와 관련하여 더 이상의 악재가 나오지 않은 덕분이다. 경제지표도 조금 찝찝하긴 하지만 잘 나왔다. 덕분에 월요일 한국 시장은 활기차게 시작했다. 거래대금 및 등락률을 보면 반도체와 로봇이 지수 상승을 주도하고 있다.

그중에서도 돋보이는 건 삼전과 하이닉스다. DRAM 및 HBM의 수요가 끊임없이 상승하고 있고, 마이크론이 이틀 연속으로 오르자, 드디어 이들 기업에도 시세가 반영되고 있다. 삼전, 하이닉스 외에도 일부 소부장 기업의 주식도 크게 오르고 있는데, 지금 주목하는 종목은 ISC다. 테스트 소켓을 제조하는 기업으로 HBM 수요가 늘어날수록 수혜를 받는 기업이다. 아직까지는 SK하이닉스와 삼전의 증설 등의 이슈가 없기 때문에 비교적 규모가 작아 레버리지가 큰 ISC같은 기업의 주가가 더 잘 오르는 것 같다.

현대무벡스를 비롯한 로봇 관련주들도 좋은 모습을 보여주고 있다. 1월의 CES2026 근처가 아마 주가의 1차 피크가 아닐까 생각한다. 로봇 관련주들은 갯수로만 10개 정도 되는 것 같은데, 이들 종목이 번갈아가며 오르고 있다. 따라서 2-3개 종목만 지켜보다보면 마치 테마가 꺼지는 것 같은 느낌을 받을 수 있으나 전체 종목을 보면 테마 내에서 순환매가 계속 도는 모습이다. 아직 불은 꺼지지 않았다.

포트폴리오 현황

두산에너빌리티와 HD현대마린엔진을 1주씩 샀다. 종가를 보고 1UNIT 매수할 지 고민 중이다. 주식 비중은 59.1%. ISC를 오전에 1UNIT으로 매수했다.

매매내역

최악의 매도타이밍으로 일진파워를 매도했다. 종가까지 볼거면 보고, 아니면 아침에 15,000원 슈팅에 매도했어야 했는데… 그리고 어제 포스팅에서 말한 바와 같이 브이엠을 적절히 손절했고, 해성디에스는 비중을 절반으로 줄였다.

보유 종목 수익률

현대무벡스의 질주로 좋은 수익률 보여주고 있다. 근데 왜 두산에너빌리티는 안나오지?

마무리하며

앞으로 하루 2회 포스팅 계획이다. 열심히 해보자~~

추세추종 기본전략

가장 우선적으로 카피한 부분은 깡토님의 추세추종 전략이다. 거기에다가 전황님의 단기적인 시장을 보는 관점을 추가했다. 요약하면 다음과 같다.

지수에 대한 부분

• 코스피, 코스닥 지수의 20일 선 위에 있으면 현금 비중을 0이나 마이너스로 가져간다. 즉, 공격적으로 레버리지를 사용한다.
• 지수가 60일 선 아래로 좋지 않으면 현금 비중을 거의 100%으로 유지하고 엄청난 과매도 신호나 시황을 반전시킬 상황 변화가 없다면 주식에 투자하지 않는다.
• 애매한 구간에서는 태린이아빠님의 “Fear and Greed Oscillator”를 활용한다. 시장이 겁먹은 구간에서는 레버리지를 충분히(최대 20%) 활용하고, 그 외에 구간에서는 주식 비중을 0%에서 50% 정도로 유지한다.

매수 조건

• 가장 중요한 건, 매물대를 돌파한 뒤, 또는 돌파 시도 시 매수다. 그리고 “인더스트리 액션”이 있어야 한다. 섹터 전반의 호재로 같은 섹터 여러 종목이 동반 상승해야 하는 것이다.
• Stage1 상승 뒤 상승분의 50%를 미만으로 조정 받는 베이스를 거치고, 재차 상승하는 종목.
• 또는 상승 후 하락하다가 반전 트리거로 강한 거래대금으로 추세가 뒤바뀌는 종목.

리스크 관리

• 위 조건의 종목을 매수했는데 7-8%의 손절이 나오면, 다음 매매는 1unit을 더 낮춰 매매한다.
• 성공하면 다음 매매부터는 2unit으로 증가시켜 크게 베팅. 3unit까지 확장 가능.
• 그렇게 함으로써 순환매장세와 쏠림장세에서 비중 조절이 자연스럽게 진행된다.
• 허용가능한 risk를 2%로 가정했을 때 1unit을 계산해야 함.
• 계산 방식. 종목당 최대 포지션 금액 = (전체자산 * 2%) / 7%. 여기서 7%은 손절 기준.(-7% 무렵에 손절한다는 뜻)
• 1유닛 = 최대 포지션 금액 / 3

익절 기준

• 3R에 도달하면 절반은 매도한다. 나머지는 일봉 차트의 20일 선이든 60일 선이든 길게 보고 홀딩. 그리고 최고가에서 20%이상의 슈팅이 나오면 모두 익절. 대형주의 경우 10%?
• 3R에 도달하지 못하고 하락하는 경우 +1R에서 매도.
• 지수 일봉이 60일선 아래로 장이 안좋으면 +2R로 축소하여 익절 기준 낮춤.

손절 기준

• 손절은 -1R로 고정. 손절 %를 조절해서 리스크관리를 하는게 아니라, 점진적 베팅 즉, unit의 크기를 줄여서 리스크 관리를 해야 함.