시황
나스닥은 오늘도 +0.66% 상승하며 반등세를 이어가고 있다. 특히 요즘 ESS와 관련하여 배터리 관련주들이 유독 상승 흐름을 타고 있다. 일론 머스크에 따르면 어쨌든 AI에 의한 전력 수요를 해결하려면 원전과 ESS가 필수다. ESS에는 엄청난 양의 배터리가 필요할텐데 배터리의 압도적인 점유율을 차지하고 있는 중국에 대한 견제가 예상된다. 따라서 미국에서 생산한 배터리로 ESS 수요를 감당할 것이라 시장은 예상하는데, 그 덕에 관련주들이 상승하고 있는 것이다. 심지어 우리나라 배터리 관련주들도 덕분에 오르고 있다.
반면, 미중 무역전쟁이 극단으로 가다가 조금씩 완화될 기미를 보이며 희토류 관련주들은 조정을 받았다. 희토류 테마가 장기적으로는 시장의 관심을 계속 받겠지만, 조정은 주의해야 한다. 왜냐하면 스테이블 코인과 같은 테마도 장기적인 관점에서 올바른 테마이지만, 크립토 위크(Week) 때 시장의 관심이 정점에 달해 많은 종목들이 피크를 찍은 후 고점을 회복하지 못하고 있다. 즉, 단순히 테마만 봐도 되는게 아니라 시장의 흐름을 봐야하는 것이다. 이 사실을 간과하고 있던 나는 희토류 관련주들을 빠르게 매도하지 못했고, 결국 어제 밤 수익의 일정 부분을 반납한 채 수익 실현을 했다.
새롭게 매수한 종목은 없었다. 차트로 보면 분명히 매수할만한 종목이 있었는데, 꾹 참고 매수하지 않았다. 그 이유는 시장의 작은 조정 가능성 때문이다. 시장이 -0.3% 하락하면 실적이 없는 껍데기 종목은 -3% 에서 -5%까지도 빠지는데, 이 부분을 피하고 싶었기 때문이다. 그렇다고 이런 종목을 완전히 배제하고 투자하는 것은 비효율적이다. 펀더멘털이 약한 종목이 테마로 상승하면 정말 무섭게 상승하기 때문이다. 반대로 펀더멘털이 튼튼한 종목은 변동성이 크지 않다. 펀더멘털이 강한 종목은 지금과 같은 때에 빠르게 진입해볼 수 있지만 미너비니 스크리너에서 걸러진 종목 중 펀더멘털이 좋으면서 차트가 좋은 종목은 없었다.
매도 종목
MP
미중무역갈등의 긴장도 완화로 하락한 희토류 관련주. 이렇게 최대한 버티다가 매도하니까, 거의 매번 최저점에서 매도하게 된다. -2%나 -3%에서 매도해버렸으면 좋겠지만, 늦은 매도 덕분에 더 길게 먹는 종목도 있는 것. Trade-off 관계이므로 받아들여야 한다. 단, 시황을 정확히 파악했다면 어제 절반정도는 매도할 수 있었을 것이다. 결국 +10.03% 수익 실현 후 매도.
TMC
같은 이유로 하락한 TMC. 이 종목이야 말로 더 빨리 매도 했어야 했다. 실적 없는 테마성 종목. +12.56% 수익 실현.
NVTS
NVDA와의 협력 구체화 소식으로 2일 전부터 급등한 종목. 전력반도체 테마로 엄청난 상승세를 보여줬다. 보유 물량의 절반 정도만 우선 매도했고, 나머지는 추세가 유지되는 기간 동안 최대로 보유해볼 예정이다. 절반 물량만 +63.83% 수익 실현.
홀딩 종목
MVST
그저께의 시기적절한 불타기로 수익을 최대화 하는 중. 전고체 배터리, EV, ESS 관련주로 요즘 시장에서 계속해서 주목하는 테마. 어제 19% 상승하고 AFTERMARKET에서도 특별한 뉴스 없이 6% 상승 중. 정규장 기준 현재 +30.73% 수익 중.
OKLO
잘 오르다가 갑자기 상승세가 주춤해진 OKLO. 너무 오르긴 했으니까… 다시 상승세 보여준다면 $200 근처에서 익절할 계획. 현재 +16.02% 수익 중.
QBTS
어제도 3.99% 상승. 그런데 3.99% 상승보다 더 중요한 건 IONQ는 -6.63% 하락했다는 것. IONQ 하락의 원인은 유상증자 때문인데, 그래도 차트에서 뭔가 미리 말해줬던 것 같다. QBTS는 상승세를 지속하며 현재 +14.60% 수익 중.
VRT
펀더멘털이 아주 강한 종목. 차트를 보면 알겠지만 딱봐도 변동성이 타종목 대비 적다. 그만큼 “매수 대기 수요(?)”가 많기 때문이다. 하락할만 하면 바로 매수가 들어오기 때문에 주가 등락이 크지 않은 것. 현재 +3.48% 수익 중.
현금
세 종목의 매도로 현재 현금 비중은 약 45%다. 지금 섣부르게 매수하는 것보다 -0.3%라도 조정 시 매수하는게 맞다고 본다. 경험 상 지수 조정 시 매수하는게 수익률이 훨씬 좋았다. 단, 개별 종목은 여전히 적절한 셋업을 형성하고 있어야 한다.
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