2025-10-14 TACO AGAIN!! 프리마켓 5매수 2매도(당일 손절)

시황

주말 그리고 어제 장 시작 전, 트럼프의 한마디 “중국을 도우려는거지 해치려는게 아니에요!” 여기에 더해 한국에서 시진핑과 만나 회담할 것이라는 소식에 장전부터 나스닥 선물은 +1.7% 이상 반등하고 있었다. 이럴 때가 굉장히 난감하다. 이미 지난 번 악재로 손절하고 나왔는데 주가가 다시 올라버리면, 매도한 가격보다 더 비싼 가격에 매수해야 하기 때문이다. 그러나 트레이더라면 이전에 매매했던 가격을 생각하기보다 지금 이 순간의 진입 시 손익비와 승률을 고려해서 매매하는게 맞다.

지난 번 포스팅에서 거창하게 앞으로 지수의 조정 가능성에 대해 이야기했다. 그러나 지수 하락의 근거가 됐던 “미중무역 분쟁의 악화“가 종결되었으므로 그때의 결론도 무의미해졌다. 따라서 어제 급하게 포트폴리오의 95%를 주식으로 채웠다. 그러나 두 종목은 매수 후 4%가량 하락하여 당일 손절처리 되었다.

추가로 이야기하자면, 이번 반등 이후에 또 조정이 나올 수 있다. 트럼프가 지금은 일단 타코(TACO) 했지만 주식시장의 반응을 살피며 또 깔짝깔짝 공격할 수 있기 때문이다. 항상 이런 식이었다. 전에 EU나 캐나다 등 다른 국가와 관세협상을 할 때에도 시장에 충격과 안도감을 번갈아주며 주식시장의 민감도를 낮춰왔기 때문이다. 이번에도 그때와 같은 패턴이 나올 가능성이 높다.

따라서 앞으로 시장에 수차례의 조정이 있을 수 있겠으나 그 폭은 적을 것으로 생각한다.

매수 종목

ALAB

예전 기억이 좋아서 자꾸 매수하게 되는 ALAB. 실제로 펀더멘털도 좋은 기업이다. 9월의 조정 이후 반등하여 지지선 위에서 애매하게 거래됐다. 어제 지수 상승세에 지지선 근처에서 매수했다. 당일 기준 +6% 정도 상승할 때 프리마켓에서 매수했고, 장시작 후 밀리며 -3.61% 손절($207.98). 아쉬웠지만 종가는 그보다 훨씬 더 내렸다.($199.53)

LPTH

이 종목도 당일 손절하게 됐다. 사실 지금와서 생각해보면, 시총이 $390M 밖에 되지 않기 때문에 조금 더 작은 비중으로 넉넉한 손절을 셋팅했어야 했는데 그렇지 못했다. 위의 파란색 화살표에서 보다시피 결국 손절된 후 11.67% 상승으로 마감했다. 앞으로 시총이 작은 종목은, 펀더멘털이 좋고, 테마가 좋더라도 절반 비중으로 넉넉한 손절을 셋팅하고 접근해야겠다. -4.79% 손절.

FLNC

어제 프리마켓 매수. 목표주가 상향 뉴스에 더 급등하는 모습. 게다가 일론 머스크 등이 향후 ESS의 중요성을 계속해서 강조하고 있다. 매우 적절한 진입 시점으로 종가 기준으로 현재 14.44% 수익 중.

NVTS

전력반도체 기업인 NVTS. 내가 가장 좋아하는 패턴이다. 상승 후 박스권 내에서 횡보하다가 어느 순간 박스권 위에서 출발하는 패턴. 이럴 때 장이 좋으면 박스권을 탈출하며 크게 급등한다. 매우 적절한 매수 시점. 현재 15.12% 수익 중이며 애프터마켓에서 엔비디아에 공급할 칩 개발 소식에 31.7% 추가 상승 중.

DELL

서버계의 강자 DELL. 그런데 주가는 생각보다 약하다. 어제 손절 근처까지 갔다가 매수가 근처에서 장을 마쳤다. 펀더멘탈도 좋고, 실적 전망 상향에 상승 중. 시총도 크고, 펀더멘털도 좋고, 테마도 맞기 때문에 조금 넉넉한 손절 기준을 가지고 홀딩 가능한 종목. 현재 -0.81% 손실 중.

홀딩 종목

MP

희토류는 강하다. 국장에서 희토류 종목도 매우 강한데, 미국 주식들도 강하다. MP도 위의 NVTS와 같은 예다. 박스권 횡보 후 강세장에서 시가가 박스권 돌파하며 시작. 그러나 MP 같은 경우 조금 먼저 지난 번 하락장에서 매수했다. 자기 혼자 상승하고 있었기 때문이기도 하고, 미중무역갈등이 지속되는 한 계속해서 상승할 수 있는 희토류 테마에 속한 종목이기 때문이다. 상승 흐름을 탓기 때문에 어떻게 흐르는지 지켜볼 계획. +15.12% 수익 중.

TMC

희토류는 아니지만, 국가 안보 관련 금속을 채취하는(할) 기업. 실적은 없으나 테마가 매우 바람직하다. 지난 주말 복기 결과 이런 경우엔 주가 변동성이 크고 약세장에서 큰 하락 줄 수 있어 작은 비중만 매수하기로 했다. 원래 작은 비중으로 매수했어야 하나, 지난주 금요일에 비교적 큰 종목으로 매수했기 때문에 우선 홀딩. 결국 큰 수익을 주는 중. +23.31% 수익 중으로 +3R에 도달한 상태이나 반등장의 시작이기 때문에 아직 매도하지 않음.

OKLO

원전, 특히 SMR의 대장주 OKLO. 금요일 매수하여 홀딩 중. 박스권 상단에서 시가 형성되며 슈팅나오는 상황. 그러나 1년 간 너무 많이 올랐으므로 차익 실현 욕구 때문에 조정 시 다른 종목 대비 더 하락할 수 있다. 현재 +17.54% 수익 중.

현금

원래 현금 비중 5% 였는데, ALAB과 LPTH가 손절되며 20%로 늘었다.

핵심 전략(계속 추가)

• 차트, 펀더멘털, 시황 모두 고려해야 한다.
• 차트는 상승 추세에 있어야하고, 대량 거래량으로 전고점을 돌파해야 한다.
• 저항선을 돌파한 뒤, 특별한 경우가 아니라면 최대한 그 저항선 근처에서 매수해야 한다.
• 매출과 이익이 증가하는 기업이어야 한다. 혹시라도 이익이 적자인 경우, 적어도 매출은 크게 증가해야 한다.
• 시장에서 주목하는 테마여야 한다.
• 시장이 상승 흐름에 있어야 하고, 크거나 중장기적인 악재가 없어야 한다.
• 이 모든 조건 중 단 하나라도 들어맞지 않는다면 비중을 줄여서 베팅해야 한다.
• 시총이 작은 종목은 변동성이 커 비중을 줄이거나 손절 기준을 넉넉하게 가져가야 한다.