시황
나스닥 지수는 어제 0.39% 상승, 신고가를 돌파했다. 매우 강한 흐름이다. 시장을 주도하던 NVDA의 주가도 3일 연속, 역사적 신고가를 경신했다. 시장은 정부 셧다운에 대해 전혀 신경쓰지 않았다. 오히려 금리 인하 가능성이 높아졌다고 환영할 뿐이었다. 이렇듯 가장 중요한 건 시장의 평가다. 그리고 시장의 평가를 예상해볼 수 있는 것들이 “시장이 얼마나 그 사실을 인지하고 있느냐” 여부다.
최근 큰 하락장을 생각해보면 AI데이터센터 수요 감소 우려와 코로나 판데믹이 있었다. 이 둘은 시장에서 전혀 인지하고 있지 않던 것들이었다. 그 결과 각각의 이벤트에 의해 지수는 큰 폭으로 하락했다. 반면, 우크라이나-러시아 평화협정의 실패나, 정부 셧다운, 트럼프의 관세 공격에는 더 이상 시장이 반응하지 않는다. 그것으로부터 파생된 이슈도 마찬가지다. 신선한 이슈가 아니면 시장은 큰 폭의 조정은 없을 것. 예전에도 그랬고 앞으로도 그럴 것이다.
그것과는 별개로 어제 두 종목을 매도했고, 두 종목을 매수하였다.
매도 종목
UBER
사실 이미 어제 매도했어야 했는데, 하루 더 버텼다. 장 초반 -1.5% 넘게 하락했으나 LOC 매도로 주문을 넣은 덕에 종가에 체결이 되며, 비교적 작은 -2.83% 손실로 손절할 수 있었다. 아무래도 아무리 거래량이 들어와도, 시장에서 큰 관심이 없는 종목은 쉽지 않다. 셋업이 완성되더라도 상승 확률이 다소 낮은 것 같다. 요즘 매수 종목을 시장에서 핫한 종목들로 선택하는 이유다.
PL
좋은 흐름을 보여줬던 B2G 기업인 PL. 역사적 신고가를 뚫고 잘 상승해줬다. 마치 더 상승할 것 같은 느낌이 들지만, 마크 미너비니는 자신의 책에서 강한 매수세에 매도할 것을 권한다. 시간이 지나 보면, 그때보다 더 하락하는 경우가 많다는 논리다. +49.72% 수익으로 매도했다.
매수 종목
CRCL
스테이블 코인 대장주다. 마크 미너비니의 속임수 패턴이다. 조건은 이렇다. 1. IPO한 지 오래 되지 않은 종목이, 2. 급등 후 조정을 받고, 3. 시초가보다 높은 곳에서 반등 패턴을 만들고, 4. 횡보한 뒤, 5. 박스권을 상향 돌파하는 패턴이다. 다만 변동성이 크므로 다른 종목보다 절반 비중으로 매수했다. 좋은 흐름 보이면 불타기 예정이다. AFTER마켓에서 매수하여 현재 -0.91% 손실 중이다.
PLTR
어제 포스팅했던 마크 미너비니 스크리너 통과 종목 중 하나인 PLTR를 매수했다. 박스권 상향 돌파다. 시장만 좋으면 8월의 고점을 넘어 급등이 나와줄 수 있다고 판단했다. 만약 신고가 돌파에 실패하면 매도해야 할 것이다. -0.43% 손실 중.
홀딩 종목
CAMT
우리나라처럼 반도체 종목의 흐름이 최근 꽤 좋다. +10.67% 수익 중.
CRWV
CRCL과 비슷한 패턴인데 차트 변동성이 조금 더 크다. 다만 섹터 자체가 CRCL보다는 시장의 이목이 집중되는 AI데이터센터 테마이므로 매도 물량만 잘 소화해준다면 좋은 결과 있지 않을까 생각한다. 최근 갭상승 이후 매도 물량을 소화중이다. 오늘 쯤 매수했어야 했는데, 너무 성급하게 매수한 것 같기도 하다. -2.24% 손실 중.
F
테슬라의 하락에도 F는 어제 -0.41%로 하락의 폭이 적었다. 테슬라는 보조금 중단에 의한 판매 전망 악화로 하락했다. 미국 생산 기업으로 시장의 이목이 옮겨가는지 주목해야 할 상황이다. 현재 +0.73% 수익 중.
INVZ
시총이 $420M으로 작은 편이라 변동성이 크다. 박스권 상향돌파를 예상하고 매수했으나, 매물만 소화해주고 다시 내려온 상황. 2일 전 주가가 썩 마음에 들지 않아 손절을 고려하고 있었는데, 어제 매수세가 들어왔다. 박스권 위에 종가 안착~. 현재 +3.15% 수익 중이며, 아주 기대중인 종목이다.
LPTH
고전적 패턴의 LPTH. 방산용 적외선 카메라 생산 기업이며 희토류와도 관계가 있는 기업이다. 신고가 돌파 후 신고가로의 풀백에 매수했다. 매수 주문 중 일부만 체결되어 물량이 타 종목 대비 1/4 정도로 매우 적다. 현재 +21.20% 수익 중이지만 차트가 좋고 비중도 적어 한동안 더 홀딩할 것 같다.
QS
올라주기만 하면 미친듯이 상승할 QS. 진정한 테마주다. 오늘 신고가를 돌파하지 못하고 다시 내려온 모습이 약간 불안하긴 하지만, 바로 전날 급등이 있었기 때문에 매도 물량이 많았을 것으로 생각한다. 오늘 밤 좋은 모습 보여주는지가 관건이다. 현재 -0.94% 손실 중.
현금
현금 비중은 20%다. 매수할만한 종목이 많이 나타나고 있으므로 손절만 없다면 거의 0%로 수렴하지 않을까 생각한다.
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