시황
나스닥은 역시 강했다. 어제도 0.48% 상승으로 마감. AI 관련 기술주와 테마주 위주로 강한 모습이었다. 로봇섹터와 바이오는 다소 약한 모습이었으나 가상화폐, 드론 등 최근 짧은 조정 이전에 강했던 섹터가 다시 한 번 불을 뿜었다.
예산안 통과에 대한 불확실성이 시장에 부담을 주고 있는 건 사실이지만, 크지 않다고 생각한다. 거의 매번 반복되오던 일이기 때문이다. 다만, 예산안이 통과되지 않으면 트럼프가 이번 기회에 공무원을 대량 해고할 수 있다고 밝혔다. 만약 대량해고가 현실화될 경우 고용지표 악화를 우려하며 금리 인하 기대감을 누그러뜨릴 수 있다. 그러나 근본적으론 시장이 충분히 예상하고 있는 이슈이기 때문에 충격이 크지 않을거라 생각한다.
주말에 아주 좋은 영상을 봤다. 개인적으로 성상현 이분이 하는 이야기를 주의깊게 듣는 편이다. 한 줄로 요약하면, AI로 기업의 생산성 향상이 확인되면 관련 기업들은 AI에 대한 CAPEX를 계속해서 늘려갈 것이기 때문에 주가 상승은 3-4년 정도 지속될 가능성이 높다는 의견. 한 번 천천히 들어볼 가치가 있다.
따라서 다시 한 번 조심스러운 강세장 예측을 지속하며, 40% 가깝게 보유하던 현금을 사용하며 주식 비중을 늘렸다.
매수 종목
UBER
주말에 살펴봤던 미너비니 스크리닝 통과 종목이다. UBER의 주가는 $100을 넘지 못하고, $100를 터치할 때마다 조정 받았다. 처음 $100를 터치했을 때 -15% 조정, 다음에는 -9% 조정이었다. 변동성 축소를 보이던 UBER의 주가는 결국 $100를 돌파하고 마지막 1% 수준의 조정을 받고 있었고, 바로 그 타이밍에 매수했다. 변동성이 적어 리스크는 타 종목에 비해 크지 않아, 조금 더 높은 비중으로 매수했다. +0.12% 수익 중.
F
F도 UBER와 거의 같다. 마크 미너비니 스크리닝 통과 종목으로 어떤 흐름을 보일지 기대된다. -0.33% 손실 중.
홀딩 종목
LPTH
더 샀어야 했다. 요즘 B2G 기업의 주가가 잘나간다. PL, LPTH, MP, LAC 모두 마찬가지다. 비중이 적지만 +20.9% 수익 중.
TNYA
오늘은 지수 상승과는 반대로 바이오 관련주들이 조정 받았다. 아직 상승 추세가 유지되고 있으므로 우선은 홀딩한다. 결국 지수를 따라가지 않을까 기대한다. +4.82% 수익 중.
SEI
변동성 축소를 비교적 명확하게 보였던 SEI. 데이터센터에 들어가는 모듈형 (가스)터빈 생산 기업. 변동성 축소도 중요하지만, 데이터센터 증가 수혜주라는 것도 중요하다. +10.08% 수익 중.
FLNC
어제 거의 10% 상승까지 갔는데 하락으로 마감했다. 최근 주가가 잘 오르다가 어제 갑자기 하락했는데, 특별한 이유는 없어보인다. 우리나라의 ESS 화재로 하락했을리는 없고… 최근 시장 조정에도 혼자 올랐기 때문에 이정도 조정은 크게 신경쓰지 않는다. 게다가 거래량 증가를 동반하지 않은 하락이다. +7.57% 수익 중.
PL
ATH를 넘지 못해 절반정도 +3R의 수익으로 매도했는데, 시장이 회복세로 돌아오자 쉽게 넘어버렸다. 아쉽지만 절반이라도 남겨뒀으니, 상승세가 유지되는 동안은 계속해서 홀딩할 계획이다. +29.14% 수익 중.
STTK
남들 갈 때 쉬었으면 다시 올라줄 법도 한데, 바이오 강세 시장일 때도 못오르고, 어제도 -0.44%로 하락했다. 아직은 +2.20% 수익 구간이라 홀딩 중이다.
CAMT
반도체 검사장비 제조기업인 CAMT. 반도체 공장들 미국 가는데, 크게 안오르나? -1.57% 손실 중.
현금
지금 현금 비중은 25% 정도다. 앞으로 현금 비중은 더 줄일 계획.
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