보유 종목
타이밍이 적절했다. 일부는 금요일에 매수했고, 일부는 LOC로 월요일 저녁 매수 걸어 놓고 잠에 들었는데, 아침에 트럼프가 이란과의 휴전 합의했다는 소식. 장 종료 이후로 상승하기 시작한 주가. 덕분에 보유 종목의 대부분이 평가손익 상 수익 중이다. 하지만 분할로 매수할 예정이기 때문에 큰 의미는 없다. 그리고 중장기 스윙 원칙 상 보유 종목이 15-20개 정도 될 것이기 때문에 매수 후보군을 더욱 늘릴 필요가 있다.
매수 후보군은 계속해서 좋은 실적을 내는 기업들 중, 주가가 단기간 과도하게 상승하지 않은 종목으로 제한될 것이다. 섹터의 제한은 없고, 무조건 성장하기만 하면 된다. 이 종목 중 성장이 둔화되거나, 성숙 단계에 이르거나, 주가가 상승하지 않는 경우, 매수를 중단하거나 매도하게 될 것이다. 다시 말해, 실적도 중요하지만 주가의 흐름도 중요하다.
매수 종목 정리
ANET
ANET은 AI 데이터 센터 관련 기업으로써 빅테크 기업들을 고객으로 보유하며 초고속, 저지연 네트워크 스위치를 공급하는 기업이다. AI데이터센터의 트래픽이 증가하는 것이 비례하여 실적이 좋아지기 때문에 꾸준한 성장세를 이어가고 있고 AI수요가 늘어나는 한 실적은 계속 좋아질 것으로 생각하여 매수했다.
EXEL
Cabometyx라는 트레이드마크 제품으로 실적 성장이 지속되고 있는 바이오 기업이다. 파이프라인으로 Zanzalintinib을 보유하고 있으며 EXEL 주식을 매수하자 마자 관련 임상데이터가 나오며 주가가 크게 상승했다. Cabometyx에 대한 적응증 확대로 실적 증가가 기대되며 2025년 하반기에 나올 Zanzalintinib의 추가 데이터에 대한 기대감도 주가의 모멘텀이 되고 있다.
SFM
아직도 빠르게 성장하고 있는 유기농 제품의 소매점 체인을 소유한 기업이다. 매우 빠르게 성장하고 있는 체인으로써 성장 둔화를 예측하기에 비교적 쉬운 업종이다. 지금까지는 착실하게 실적과 매장 수 등 주요 지표가 꾸준히 잘 성장하고 있다.
BROS
드라이브쓰루 커피 소매점으로 성장 중인 미국 기업이다. 아직 규모가 작아 주가와 실적의 변동성이 크지만, 성장 잠재력 또한 매우 크다.
MRVL
실적이 빠르게 성장하고 있는 AI 커스텀 칩을 설계하는 기업이다. 빅테크들이 각각 자신의 칩을 직접 설계하면서 실적 감소 우려에 주가가 크게 하락했지만, 실적은 꾸준하게 증가하고, 주가도 상승세다. 장기 투자에서는 단기적인 시장의 우려보다는 실제로 숫자가 찍히는지, 경영진들이 뭐라 말하는지 등을 주의 깊게 봐야할 것 같다. 물론, 주가의 움직임도 봐야 한다. 시장의 최종 판단이기 때문이다.
ONON
이제는 너무 잘 알려진 기업 ONON이다. 러닝화, 테니스화 등의 제품을 판매하고 있으며, DTC 매출 비중이 커짐에 따라 실적 상승세가 지속될 것으로 기대된다.
PODD
인슐린 펌프 제조 기업. 실적은 상승세다. GLP-1 agonist나 일라이 릴리의 마운자로 등으로 10, 20, 30년 뒤 당뇨병 환자 수가 줄어들 수는 있겠지만 당장 인슐린 치료가 필요한 당뇨병 환자수가 급격히 줄어들 리는 없다. 오히려 고령화로 빠르게 늘어날 것.
CVNA
미국 온라인 중고차 판매 시장의 성장 잠재력은 매우 높은 편. 경쟁 기업 중 주가 상승률 1위. 물가 상승 등이 훈풍으로 작용 중. 금리 인하로 인한 신차 매수 부담 완화는 리스크. 하지만 자체 플랫폼이 성장하고 있으므로 매수해도 된다고 판단.
CPNG
말 할 것도 없이 성장 중. 쿠팡에 대한 국내 신뢰도 증가. 사업의 수익성 강화. 그리고 최근 스포츠 컨텐츠 유료화로 비난은 받고 있으나 구독자가 줄어들 것이라 생각하진 않음. 왜냐하면 쿠팡 플레이에서 제공하는 스포츠 컨텐츠가 워낙 압도적이기 때문.
중장기 스윙 원칙
- 이익이 증가하고 전망이 좋은 기업을 최소 2-3개월 간 분할 매수
- 15-20개의 종목에 분산
- 평가손익 -5% 이하로 내려가면 추가 매수 중단. -30% 이하는 손절.
- 매출, 이익의 전반적 감소나 성장 전망 악화 시 평가손익과 상관 없이 즉시 매도.
- 자금 출처는 단타로 얻은 수익만으로 제한. 단타와 장기투자의 선순환 구조 만들기.
- 매월 말 국내 주식 단기트레이딩에서 얻은 수익으로 환전하여 다음 날 LOC로 매수.
