추세추종 프로젝트, 장 마감 정리

들어가며

어제 나스닥은 19,054.84에 장을 마치며 다시 한 번 0.27%의 상승세를 이어갔다. 나스닥의 시초가는 19,140.59을 기록하여 intra-day 기준으로 보면 수익률은 -0.45%로 조금 하락했다. 단기 거래를 하며 썩 좋은 시장은 아니었다.

포트폴리오 현황

위는 지난 주말의 포트폴리오 현황이며 아래는 어제의 장 마감 후 포트폴리오 현황이다.

예수금과 평가 금액을 합하면 장 종료 기준 11,273,000원(환율 1,398.20원/달러)으로 지난 11,397,000원에서 약 12만원 감소(-1.08%)했다. 지수가 상승했음에도 포트폴리오 잔액이 감소한 가장 큰 이유는 어제 장 초반에 매수한 종목의 부진이다.

주요 거래

매도

Qullamaggie의 전략은 breakout 종목을 매수하고 3-5일 정도 보유한 뒤, 1/3 에서 1/2 정도를 매도한다. 그리고 나머지는 10일이나 20일 선을 지키며 상승하는 동안은 보유하고 종가 기준으로 하향 돌파할 때 매도한다. 나는 그의 전략을 추종하고 있기 때문에 홀딩 중이던 UPST, VREX, USLM 일부 매도했다. 나머지는 10-20일 선을 유지하는 동안 지켜볼 예정이다.(중요)

SNEX은 지난 번 매도 제한인 줄 모르고 매수했던 종목이다. 분명히 매수할 때 경고창이 떴을 텐데, 너무 정신이 없어서 무시했다. 다행이 어쩔 수 없이 보유하고 있던 기간 동안 손실이 나진 않았고, +0.79% 수익으로 운 좋게 매수할 수 있었다.

GTLB, OUST의 경우, 매수 이후 주가가 조금 올랐기 때문에 본절을 기준으로 자동 매도를 걸어두었고 장 마감으로 갈수록 시장 전반이 빠지며 이들 주식이 하락하자 매도 처리 되었다. OUST의 경우 장 마감으로 가며 주가가 다시 상승해서 약간 마음이 아픈데, 이렇게 매도하고 한참 하락하는 종목도 많기 때문에 크게 아쉬워 할 부분은 아니다.

당일 매수했다가 손절한 종목도 있는데 AMTX와 FIVN이다.

AMTX 또한 higher lows를 형성하며 주가가 상승하기 시작한 종목으로 바이오 디젤과 같은 친환경 연료를 정제하는 사업을 하는 기업이다. 실적은 형편 없는 기업이지만, 추세추종 프로젝트의 취지에 맞춰 매수하는데 있어 실적은 고려하지 않았다.

주가가 high tight flag를 벗어나며 매수했는데, 장 초반 매수한지 1시간도 채 경과되지 않은 시점에 첫 30분 봉 하단을 하향 돌파하며 손절하게 되었다. 주가는 손절 시점에 비해 조금 오르며 장을 마쳤다. 이 거래로부터 나는 나의 매수 시점과 Qullamaggie의 매수 타이밍이 같지 않을 수도 있다는 생각을 하게 되었다. 그의 영상을 수도 없이 보며 그가 말하는 좋은 셋업(Setup)을 나름 꽤 정확히 이해했다고 생각했으나 ‘타이밍에 대한 이해’는 부족했던 것이다.

FIVN 도 매수하고 당일 손절된 종목인데, 저점에서 급등한 뒤 high tight flag를 형성했고 주가는 갭이 뜨며 상승했다. 그러나 주가는 결국 윗꼬리를 달고 마감했고, 내 포지션은 자동 매도에 의해 손절 당했다. FIVN 또한 위의 AMTX와 같이 매수 타이밍의 문제가 있었을까? 어쩌면. 그렇지만 확실하진 않다. 조금 더 Qullamaggie의 영상으로 보고 그의 전략을 조금 더 상세히 살펴 봐야 한다. 그는 정확히 어떤 포인트에서 매수 결정을 하는가 말이다.

매수

어제 매수한 종목으로는 GSAT과 AMPX(AMTX와 다름에 주의)가 있었는데 이들 모두 현재 마이너스 수익을 기록하고 있다. 돌이켜 생각해보면 썩 만족스럽지 못한 타점이었다.

GSAT 또한 약간의 갭을 만들며 장을 시작했고 tight high flag의 트렌드를 벗어나는 그때 매수했다.

AMPX도 마찬가지다. 그런데 AMPX는 -5.01%의 손실을 보고 있다. Qullamaggie는 제대로 된 거래라면 매수하는 순간 수익으로 시작해야 한다고 했다. 도대체 뭐가 잘못이었을까.

어제의 교훈

가장 먼저 이야기 하고 싶은 부분이 있다. 나는 추세추종 프로젝트를 진행하며 계속해서 실수를 저지르고 있다. 포트폴리오 평가 잔액이 늘어나다가 다시 내려오고, 늘어나다가 다시 내려오고를 반복하고 있는 것이다. 이런 경험이 반복되면 조금은 허무한 느낌도 들고 시실 약간 동기가 떨어지기도 하는데, 그럼에도 매일 매일 긍정적으로 생각하려 노력하고 있다. 한 번 생각해보자.

누구나 Qullamaggie의 영상을 한 두 번 보고 큰 수익을 거둘 수 있었다면 그것 또한 말도 안되는 일이다. 그렇게 쉬운 수익성 있는 전략이 이 세상에 존재할 리가 없다. 그렇지 않은가?

누군가는 그의 전략을 몇 번 따라해보고 안되면, 그가 거짓말쟁이다, 그런 전략은 역시나 말이 안되는 것이었다 단정짓고 포기할 수도 있다. 하지만 그는 미국 주식 트레이딩으로 부자가 됐다. 또 Qullamaggie는 자신의 스트리밍에서 자신의 전략에 익숙해지고 수익성 있는 트레이더가 되려면 아무리 못해도 6-12개월의 트레이닝 기간이 필요하다고 했다. 공감하는 바다. 내가 저지르는 실수와 매일 매일 새롭게 배우는 점을 생각해보면 맞는 말이다. 이런 실수를 반복하지 않으려는 노력, 그리고 그의 전략을 정확히 이해하고 실행하기 위한 경험을 쌓으려면 많은 시간이 필요한 것 같다.

당장 나의 관심 종목만 봐도 그렇다. 내가 매수를 고민하다 결국 매수하지 않은 종목, 그들 중 일부는 매일 10-30%의 상승을 거두고 몇 일만에 2배, 3배가 올랐다. 이런 주식을 나는 왜 매수하지 못했을까?

그렇다. 질문 자체가 잘못 됐다. 질문을 제대로 해야 정확한 답을 구할 수 있다. 보다 정확한 질문은 다음과 같다.

“내가 매수한 수 많은 종목 중 왜 두 세 배 오른 종목이 없었을까?”

Qullamaggie는 많은 종목이 실패하지만 급등하는 종목으로 모든 손실을 만회한다고 했다. 내 포트에 이런 종목이 없는 이유는 무엇이며 무슨 이유로 대부분 애초에 나의 포트폴리오에 편입 조차 되지 않고 설사 편입 되더라도 금방 매도하고 마는가?

지금 내가 생각하는 그 원인은 두 가지다.

첫 번째 추정되는 문제는 내가 Qullamaggie의 매도 원칙을 정확히 따르지 않았기 때문인 것 같다. 그의 원칙은 매수 종목을 3-5일 보유한 뒤 절반을 매도하고, 나머지를 10일 선을 지켜주는 한 계속해서 보유하는 것이다. 비중이 적더라도 상승을 모두 다 먹겠다는 의도다. 하지만 나는 몇 일 보유하다가 급등하지 않으면 전량을 매도하곤 했다. 이것이 2-3배 오르는 주식이 내 포트에 머무르지 않는 이유 중 하나인 것 같다.

두 번째 문제는 위에서 말한 매수 타이밍의 문제다. Qullamaggie의 영상을 자세히 보면, high tight flag를 설정하고 알람을 설정해둔다. 주가가 트렌드를 벗어나면 바로 매수하기 위함이다. 그런데 막상 주가가 트렌드를 벗어나 상승을 시작하고, 알람이 울려도 그는 90%의 확률로 알람의 기준을 높여 다시 설정한다. 반면 나는 트렌드를 상향 돌파하면 바로 매수한다. 디테일에 있어 나의 전략과 차이가 있는 것이다. 아직까지는 그가 알람 가격 기준을 변경하는 이유를 정확히 파악하지 못했다. 아마 그의 영상을 두 세 번 더 봐야할 것 같다.

수정된 나의 전략

기본적인 원칙

• 절대, 절대, 프리마켓에서 거래하지 않는다. 거래량이 적어 시장의 변화를 정확히 판단하기 어렵다.
• 손절은 빠르게, 익절은 느리게.
• 시총 $10B 이하, 가급적 $1B 이하를 공략하자.
• ADR(Average Daily Range)가 5% 이상인 종목에만 투자해야 한다.
• 매수 수량이 못해도 하루 평균 거래량의 0.1%보다 적어야 한다.

매도의 원칙(추가)

• 매수한 뒤 3-5일 보유한다.
• 매수 뒤 주가가 오르지 않으면 3일 뒤 절반을 매도한다. 그래도 움직임이 없으면 나머지도 오래 보유하지 않고 매도한다.
• 보유하는 동안 주가가 크게 오르면 5일 뒤 절반을 매도한다. 나머지는 10일 선을 지키며(종가 기준) 상승하는 동안에는 보유한다.
• 절반을 매도하고 남은 물량에 대해서는 손실을 보지 않도록 매수 단가보다 1-2% 높은 가격에 자동 매도를 걸어둔다.

손절의 규칙

• 손절 라인을 터치할 것 같은 종목은 ADR% 만큼의 하락 또는 opening range low의 손절을 설정한다.(약 10%의 하락)
• 손절 라인을 터치할 가능성이 낮은 종목은 ADR%/2 수준으로 손절을 설정한다.(약 2-5%의 하락)
• 손절 라인을 터치할 것 같은 종목은 1. 유동성이 낮은 종목, 2. 신고가가 아니거나 최근 2배 이상 크게 상승한 종목이다.

Break Out 전략

• 1-3개월 간 30-100% 오른 주식을 살펴보고 high tight flag를 형성하는 것을 찾는다.
• 지난 기간 동안 주가가 큰 변동 없이 상승할수록 좋다. 그러면서 higher lows 를 형성해야 한다.
• 이런 종목을 리스트업하면 대략 20-30개의 종목을 필터링 할 수 있다.
• 정규장이 시작되고 첫 5분 ~ 60분 사이에 많은 거래량과 함께 주가 상승이 심상치 않은 주식을 골라낸다.(가장 중요)
• 최근 기업에 어떤 호재가 있었는지 살펴본다.
• Opening Range High 근처에서 매수하여 ADR% 수준에서 손절하고, 주가가 급등하면 다음 날 손절 라인을 +3% 수준으로 설정한다.
• 실적이 상승하고 있는 종목은 보다 안정적으로 거래할 수 있다.

EP 전략(상승장이 오래 지속된 경우 피크아웃 우려로 잘 통하지 않음)

• 장 시작 1-2시간 전부터 pre-market gainers 중 +10% 이상 오르며 거래량이 어느 정도 있는 종목을 구분한다.
• 이들 중 주가가 최근 6-12개월 간 횡보한 것을 1순위로 선택한다.
• 2순위로는 서서히 상승한 주식이다.
• 3순위로는 계속해서 지지부진하게 하락했지만, pre-market 상승폭이 굉장히 큰, 예를 들어 50% 이상인 종목이다.
• 1->3순위로 갈수록 intra-day 변동성이 커지므로 손절 당할 가능성이 높다. 대신 3순위로 갈수록 오히려 수익성은 훨씬 더 클수도 있다.
• 갑자기 주가가 상승한 이유를 찾아보자. 대신, 그 원인에 대해 질적 평가를 하려 해선 안된다. 가장 급등하는 종목은 대체로 가장 어이없는 이유로 오른다.