왜 중장기 스윙인가?
이제 국내 주식 단타 매매도 ‘어느 정도’ 안정감을 찾아 가고 있다. 아직 개선해야 할 부분이 많지만, 그래도 꽤 안정적이 되었다. 시장이 좋았던 부분도 있지만 실력이 좋아진 영향도 크다. 남은 6월, 큰 손실이 나지 않는다면 이번달은 수익으로 마무리 할 것 같다. 수익이 나서 예수금이 커지만 당연히 투자금을 늘려 수익을 극대화하고 싶은 생각이 들게 된다. 단타를 할 때도 예수금이 천만원일 때보다 2천만원으로 거래하면 수익은 두 배로 커진다. 그런데 잊지 말아야 할 부분은 수익이 두 배가 아닌, 손실이 두 배가 될 수도 있다는 점이다. 항상 벌 생각만 하면 안된다.
이런 이유로 가급적이면 예수금을 늘리지 않으려 한다. 사람의 욕심은 끝이 없다. 그렇기에 우선 수익이 나면 무조건 출금할 예정이다. 출금한 금액은 어떻게 할까? 그래서 생각한 것이 중장기 스윙이다. 중장기 스윙은 자금이 커져도 충분히 운용 가능하다. 따라서 방법만 옳다면, 큰 자본을 지속해서 불려나갈 수 있다. 그리고 아직 중장기 스윙에 대해 실력이 부족하기 때문에 자금이 적을 때 미리 연습해두는 효과도 있다. 그리고 그 과정을 이 블로그를 통해 검증할 계획이다.
중장기 스윙 전략
짧고 못난 경험이지만, 내 경험상 주가는 기업의 이익이 증가하거나 이익의 전망이 좋아지면 오른다. 따라서 이익의 전망이 좋고 실제로 증가하는 기업에 분산해서 투자하는 전략을 테스트해보려 한다. 15-20개의 기업에 분산할 계획이다. 선정된 기업에 투자할 때도, 1주일에 한 번 씩 매수해서, 충분히 분산될 수 있도록 할 예정이며, 정해진 요일의 종가에 매수한다. 통계적으로 시가보다 종가 매수 시 수익률이 더 좋기 때문이다.
매도 시점은 이익이나 이익 전망이 감소하는 때다. 실제로 매출이나 이익이 QoQ, YoY로 줄어들거나 경영진이 제시하는 가이던스가 하향되는 경우라고 할 수 있다. 그리고 충분히 분산된 포트폴리오를 구성할 계획이기 때문에 평가 손실은 -50%까지는 홀딩할 계획이다.
이 프로젝트의 전략을 정리하면, 이익이 상승하는 구간에서 보유하는 중장기 스윙 전략이라고 할 수 있다.
자금 출처
기초 자금은 2,000만원을 환전한 금액인 1,956만원이다. 환전 수수료 및 스프레드로 -2.5% 정도 맞고 시작하는데 장기적으로 보면 큰 의미가 없을 것이므로 2천만원이라고 가정하고 포트폴리오 실적을 평가하겠다. 그리고 만약 국내주식 단기 트레이딩으로 수익이 쌓이면, 월마다 출금하여 중장기 스윙 계좌로 옮길 예정이다. 그렇게 해서 단기 트레이딩의 뇌동매매 가능성도 줄이고, 단기 트레이딩으로 수익을 창출해야 한다는 목적의식도 형성하여 조금 더 안정적인 자산 축적을 도모할 예정이다.
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