삼전, 하이닉스, 그리고 로봇의 상승 원리

다음주까지는 로봇

로봇이 강세다. 아직은 테마로 상승하는 느낌이지만 결국 로봇 산업은 개화한다. 내년이 될 지, 내후년이 될 지는 모르지만 우리는 로봇을 향해 가고 있다. 우리나라의 경우 최저임금 상승, 노동자 및 근로자 권리의 급격한 상승으로 이 트렌드가 더 앞당겨지고 있다. 미국도 크게 다르지 않다. 원인은 다르지만 궁극적으로 로봇 산업으로 모든 흐름이 가고 있다.

문제는 상장된 기업 모두 사실상 로봇 산업으로부터의 제대로 된 실적이 없다는 것인데, CES2026 이후 약세를 예측하는 이유다. 실적 모멘텀이 없으면, 기대감이 끝남과 동시에 주가도 한동안 약세를 겪는다. 따라서 다음주 금요일까지는 로봇을 가져갈 생각이지만, 금요일이나 다음 다음주 월요일에는 로봇주를 모두 정리해야한다고 생각한다.

삼성전자의 베팅

지난 삼성전자의 베팅은 꽤나 성공적이었다. 매수한 뒤 바로 수익을 찍기 시작했다. 신고가 매매 덕분이다. 금요일 시장과 마찬가지로, 오늘도 삼전과 SK하이닉스가 시장의 수급을 전부 빨아들이는 모습이다. 그나마 지난 한주간 낙폭이 컸던 종목과 로봇, 그리고 우크라이나 재건 테마주들이 상승하고 있을 뿐이다. 오후장에서는 어떻게 변할 지는 알 수 없지만, 지금 흐름은 나쁘지 않다.

아쉬운 점은 소부장 종목들도 함께 빠지고 있다는 것이다. 그러나 반도체 호황이 갑자기 식어버리지만 않는다면, 결국 소부장의 주가도 함께 가게 되어있다고 생각한다.

매매 내역

오전에는 OCI홀딩스만 매도했다. -7%를 향해 가고 있어서 매도한 이유도 있지만, 비중이 너무 컸다. 다시 1UNIT으로 하향한다. 그리고 원칙에 따라 프리마켓에서 매도했다. 뇌동매매의 가능성이 있어 장 중에는 익절을 제외하고는 웬만하면 매매하지 않을 계획이다.

포트폴리오 현황

OCI홀딩스 매도로 주식 비중은 108.5%로 다소 줄었다. LS를 1주 샀다. 종가에도 지금의 가격수준이 유지된다면 진입 계획 중이다.

홀딩 종목 수익률

원익홀딩스가 손실분을 모두 메꿔주고 있다. 반도체 관련주들의 하락이 실망스럽다. CDMO 섹터의 호재가 있음에도 좋은 모습 보여주지 못하고 있는 에스티팜도 너무 아쉽다. 아무튼 장중에는 매매 금지다.

추세추종 기본전략

가장 우선적으로 카피한 부분은 깡토님의 추세추종 전략이다. 거기에다가 전황님의 단기적인 시장을 보는 관점을 추가했다. 요약하면 다음과 같다.

지수에 대한 부분

• 코스피, 코스닥 지수의 20일 선 위에 있으면 현금 비중을 0이나 마이너스로 가져간다. 즉, 공격적으로 레버리지를 사용한다.
• 지수가 60일 선 아래로 좋지 않으면 현금 비중을 거의 100%으로 유지하고 엄청난 과매도 신호나 시황을 반전시킬 상황 변화가 없다면 주식에 투자하지 않는다.
• 애매한 구간에서는 태린이아빠님의 “Fear and Greed Oscillator”를 활용한다. 시장이 겁먹은 구간에서는 레버리지를 충분히(최대 20%) 활용하고, 그 외에 구간에서는 주식 비중을 0%에서 50% 정도로 유지한다.

매수 조건

• 가장 중요한 건, 매물대를 돌파한 뒤, 또는 돌파 시도 시 매수다. 그리고 “인더스트리 액션”이 있어야 한다. 섹터 전반의 호재로 같은 섹터 여러 종목이 동반 상승해야 하는 것이다.
• Stage1 상승 뒤 상승분의 50%를 미만으로 조정 받는 베이스를 거치고, 재차 상승하는 종목.
• 또는 상승 후 하락하다가 반전 트리거로 강한 거래대금으로 추세가 뒤바뀌는 종목.

리스크 관리

• 위 조건의 종목을 매수했는데 7-8%의 손절이 나오면, 다음 매매는 1unit을 더 낮춰 매매한다.
• 성공하면 다음 매매부터는 2unit으로 증가시켜 크게 베팅. 3unit까지 확장 가능.
• 그렇게 함으로써 순환매장세와 쏠림장세에서 비중 조절이 자연스럽게 진행된다.
• 허용가능한 risk를 2%로 가정했을 때 1unit을 계산해야 함.
• 계산 방식. 종목당 최대 포지션 금액 = (전체자산 * 2%) / 7%. 여기서 7%은 손절 기준.(-7% 무렵에 손절한다는 뜻)
• 1유닛 = 최대 포지션 금액 / 3

익절 기준

• 3R에 도달하면 절반은 매도한다. 나머지는 일봉 차트의 20일 선이든 60일 선이든 길게 보고 홀딩. 그리고 최고가에서 20%이상의 슈팅이 나오면 모두 익절. 대형주의 경우 10%?
• 3R에 도달하지 못하고 하락하는 경우 +1R에서 매도.
• 지수 일봉이 60일선 아래로 장이 안좋으면 +2R로 축소하여 익절 기준 낮춤.

손절 기준

• 손절은 -1R로 고정. 손절 %를 조절해서 리스크관리를 하는게 아니라, 점진적 베팅 즉, unit의 크기를 줄여서 리스크 관리를 해야 함.
• 손절 시 전일 저가를 하향 돌파할 때 손절. 타이밍을 놓쳤다면 그냥 종가까지 지켜보다가 종가에 손절한다.