삼성전자가 이끄는 상승
주말을 지배한 뉴스는 삼성전자와 SK하이닉스였다. 미국 빅테크들이 한국으로 직접 와서 반도체를 살 수 없겠느냐 애원하고 있다는 뉘앙스의 뉴스. 휴일에 나온 뉴스의 힘은 매우 강력하다. 사람들의 이목이 그만큼 집중된다. 휴일이 아니더라도 이 뉴스는 충분히 트레이더와 투자자들의 시선을 끌 법 했다.
덕분에 오늘은 반도체가 강세를 보이고 있다. 그중에서도 삼성전자가 가장 강력한 모습이다. SK하이닉스는 비교적 약한 모습인데, 결국 두 기업 모두 엄청난 수혜가 맞으므로 SK하이닉스의 주가도 장기간으로 보면 키맞추기에 들어갈 것으로 보인다. 그러나 아직 SK하이닉스는 신고가에 도달하지 못했으므로 “그럴거면 차라리 삼성전자를 사지”라는 트레이더 마인드와 본전 근처에서 매도하는 개인투자자들의 마인드가 합쳐져 한동안은 삼전에 비해 언더퍼폼 할 지도 모르겠다. 그러나 신고가에 들어간다면, 그리고 투자경고가 끝난다면 어떻게 될 지 모른다.
여전히 핫한 로봇
점점, 로봇을 장기간의 시선으로 봐야한다는 의견이 늘어나고 있다. 물론, 로봇 산업이 장기간 성장할 산업은 맞다. 그럼에도 아직은 명확한 실적 즉, 넘버스가 없기 때문에 1-2개월 이상의 조정을 겪을 가능성이 높은데 개인적으로 그 시기를 CES2026 직후로 생각하고 있다. 항상 시장의 의견이 우선이므로 지켜봐야 알겠지만, 보유 물량의 절반 정도를 CES2026 직전에 매도할까 한다.
매매 내역
오늘 오전 10am 기준 매도 종목은 없다.
포트폴리오 현황
현재 주식 비중은 94.2%이다. 오전에 삼성전자를 매수했고, 신용이 되지 않아 현금으로만 매수 중이다. 삼성전기는 1주 매수했는데, 종가까지 지금의 시세가 유지되면 변곡점 개념으로 추가 매수 예정이다.
보유 종목 수익률
원익홀딩스가 오늘 급등해주며 수익률을 이끌고 있다. 신용으로 두번으로 나눠 매수했더니 *원익홀딩스와 같이 두 종목처럼 나온다.
추세추종 기본전략
가장 우선적으로 카피한 부분은 깡토님의 추세추종 전략이다. 거기에다가 전황님의 단기적인 시장을 보는 관점을 추가했다. 요약하면 다음과 같다.
지수에 대한 부분
- 코스피, 코스닥 지수의 20일 선 위에 있으면 현금 비중을 0이나 마이너스로 가져간다. 즉, 공격적으로 레버리지를 사용한다.
- 지수가 60일 선 아래로 좋지 않으면 현금 비중을 거의 100%으로 유지하고 엄청난 과매도 신호나 시황을 반전시킬 상황 변화가 없다면 주식에 투자하지 않는다.
- 애매한 구간에서는 태린이아빠님의 “Fear and Greed Oscillator”를 활용한다. 시장이 겁먹은 구간에서는 레버리지를 충분히(최대 20%) 활용하고, 그 외에 구간에서는 주식 비중을 0%에서 50% 정도로 유지한다.
매수 조건
- 가장 중요한 건, 매물대를 돌파한 뒤, 또는 돌파 시도 시 매수다. 그리고 “인더스트리 액션”이 있어야 한다. 섹터 전반의 호재로 같은 섹터 여러 종목이 동반 상승해야 하는 것이다.
- Stage1 상승 뒤 상승분의 50%를 미만으로 조정 받는 베이스를 거치고, 재차 상승하는 종목.
- 또는 상승 후 하락하다가 반전 트리거로 강한 거래대금으로 추세가 뒤바뀌는 종목.
리스크 관리
- 위 조건의 종목을 매수했는데 7-8%의 손절이 나오면, 다음 매매는 1unit을 더 낮춰 매매한다.
- 성공하면 다음 매매부터는 2unit으로 증가시켜 크게 베팅. 3unit까지 확장 가능.
- 그렇게 함으로써 순환매장세와 쏠림장세에서 비중 조절이 자연스럽게 진행된다.
- 허용가능한 risk를 2%로 가정했을 때 1unit을 계산해야 함.
- 계산 방식. 종목당 최대 포지션 금액 = (전체자산 * 2%) / 7%. 여기서 7%은 손절 기준.(-7% 무렵에 손절한다는 뜻)
- 1유닛 = 최대 포지션 금액 / 3
익절 기준
- 3R에 도달하면 절반은 매도한다. 나머지는 일봉 차트의 20일 선이든 60일 선이든 길게 보고 홀딩. 그리고 최고가에서 20%이상의 슈팅이 나오면 모두 익절. 대형주의 경우 10%?
- 3R에 도달하지 못하고 하락하는 경우 +1R에서 매도.
- 지수 일봉이 60일선 아래로 장이 안좋으면 +2R로 축소하여 익절 기준 낮춤.
손절 기준
- 손절은 -1R로 고정. 손절 %를 조절해서 리스크관리를 하는게 아니라, 점진적 베팅 즉, unit의 크기를 줄여서 리스크 관리를 해야 함.
- 손절 시 전일 저가를 하향 돌파할 때 손절. 타이밍을 놓쳤다면 그냥 종가까지 지켜보다가 종가에 손절한다.
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