놓쳐버린 현대, 제대로 탑승한 방산

손절한 현대의 상승

오늘도 외출로 이제야 집에 들어왔다. 장을 못보고 있던 사이 주도주의 밀당이 굉장히 심했던 것 같다. 오늘 오후장 무렵부터 현대차 관련주들이 떼거지로 상승했는데, 일부는 로봇 테마로 생각하는 것 같으나 내 생각은 조금 다르다. 개인적으로는 트럼프 관세에 대한 대법원 판결 기대감에 오른 것 같다. 그러나 이런 플레이는 홀짝 베팅에 가까우며 위험한 투자 방식이라고 생각한다. 미리 이러한 시장의 움직임을 예상하고 자리를 잡고 있었다면 모를까, 지금 들어가는건 굉장히 위험하다.

현대차 종목들은 어제 2-3% 수준에서 모두 손절했는데, 조금 아쉽긴 하다. 그러나 이미 매수가가 상당히 고가였고, 높은 평단가로 어제의 조정에 매도하게될 가능성이 높았다는 것을 미리 인지했다는 것이 그나마 위로가 된다. 평단가가 낮았다면 어제의 조정은 버텼을텐데 말이다.

위로가 되어준 방산 및 조선

그나마 오늘 오전 NXT에서 매수한 한화시스템이 엄청난 시세를 내주었다. 어제 매수한 줄 알았는데, 빼먹었던 한화시스템. 오늘 뒤늦게라도 매수하지 않았다면 정말 큰 후회를 할 뻔했다.

이란의 시위가 점점 더 거칠어지고, 정권의 붕괴가 임박한 가운데 전쟁의 가능성 또한 상승하고 있다. 국제 정세가 시끌시끌 해질수록 좋은게 방산이다. 게다가 트럼프라는 든든한 지원군도 있고, 국방비 상승 자체가 전세계적인 트렌드이기 때문에 향후 주도주가 될 수도 있겠다는 판단이다.

매도 내역

반도체의 조정이 길어질 수 있어 +3R 이상 상승했다가 하락중인 원익IPS를 모두 매도하였다. 한화는 실수로 장중에 섣부르게 매수했다가 장마감에 다시 매수하기로 하고 매도했다. SK하이닉스도 매도했는데 왜 뜨는지 모르겠다.(아마 NXT에서 매도했기 때문..) 반도체의 조정이 예상되어 1/3 정도만 매도했다.

포트폴리오 현황

한화, 한화시스템과 아이티센글로벌을 새롭게 매수했다. 주식 비중은 124.2%. 한화는 추후 로봇 관련해서도 시장의 주목을 받을 가능성이 있으며 한화그룹 전체가 시장에서 꽤 좋은 포지션을 가지고 있어 매수했다. 또, 개별주이지만 스테이블 코인 관련 테마로 펀더멘털이 튼튼한 아이티센글로벌이 차트에서도 굉장히 좋은 모습을 보여줘 매수했다.

보유 종목 수익률

에이비엘바이오의 흐름이 굉장히 만족스럽지 못한데, 빠르면 월요일 매도할 계획이다. JPM 컨퍼런스의 기대감이 소멸되기 시작할 수 있기 때문이다. 한미반도체의 하락은 섹터 약세에 따른 일시적 수급 문제로 보고 홀딩 중이다. 한화와의 노이즈도 있으나 한화를 그만큼 샀기 때문에 크게 신경쓰지 않아도 된다고 생각한다.

추세추종 기본전략

가장 우선적으로 카피한 부분은 깡토님의 추세추종 전략이다. 거기에다가 전황님의 단기적인 시장을 보는 관점을 추가했다. 요약하면 다음과 같다.

지수에 대한 부분

• 코스피, 코스닥 지수의 20일 선 위에 있으면 현금 비중을 0이나 마이너스로 가져간다. 즉, 공격적으로 레버리지를 사용한다.
• 지수가 60일 선 아래로 좋지 않으면 현금 비중을 거의 100%으로 유지하고 엄청난 과매도 신호나 시황을 반전시킬 상황 변화가 없다면 주식에 투자하지 않는다.
• 애매한 구간에서는 태린이아빠님의 “Fear and Greed Oscillator”를 활용한다. 시장이 겁먹은 구간에서는 레버리지를 충분히(최대 20%) 활용하고, 그 외에 구간에서는 주식 비중을 0%에서 50% 정도로 유지한다.

매수 조건

• 가장 중요한 건, 매물대를 돌파한 뒤, 또는 돌파 시도 시 매수다. 그리고 “인더스트리 액션”이 있어야 한다. 섹터 전반의 호재로 같은 섹터 여러 종목이 동반 상승해야 하는 것이다.
• Stage1 상승 뒤 상승분의 50%를 미만으로 조정 받는 베이스를 거치고, 재차 상승하는 종목.
• 또는 상승 후 하락하다가 반전 트리거로 강한 거래대금으로 추세가 뒤바뀌는 종목.

리스크 관리

• 위 조건의 종목을 매수했는데 7-8%의 손절이 나오면, 다음 매매는 1unit을 더 낮춰 매매한다.
• 성공하면 다음 매매부터는 2unit으로 증가시켜 크게 베팅. 3unit까지 확장 가능.
• 그렇게 함으로써 순환매장세와 쏠림장세에서 비중 조절이 자연스럽게 진행된다.
• 허용가능한 risk를 2%로 가정했을 때 1unit을 계산해야 함.
• 계산 방식. 종목당 최대 포지션 금액 = (전체자산 * 2%) / 7%. 여기서 7%은 손절 기준.(-7% 무렵에 손절한다는 뜻)
• 1유닛 = 최대 포지션 금액 / 3

익절 기준

• 3R에 도달하면 절반은 매도한다. 나머지는 일봉 차트의 20일 선이든 60일 선이든 길게 보고 홀딩. 그리고 최고가에서 20%이상의 슈팅이 나오면 모두 익절. 대형주의 경우 10%?
• 3R에 도달하지 못하고 하락하는 경우 +1R에서 매도.
• 지수 일봉이 60일선 아래로 장이 안좋으면 +2R로 축소하여 익절 기준 낮춤.

손절 기준

• 손절은 -1R로 고정. 손절 %를 조절해서 리스크관리를 하는게 아니라, 점진적 베팅 즉, unit의 크기를 줄여서 리스크 관리를 해야 함.
• 손절 시 전일 저가를 하향 돌파할 때 손절. 타이밍을 놓쳤다면 그냥 종가까지 지켜보다가 종가에 손절한다.