너무 편향된 시각, 거기서 발생한 손실

추세가 꺾이지 않을 때까지

내 포트폴리오는 비교적 원전과 전력 관련 종목으로 비중이 컸는데, 오늘 원전이 비교적 크게 조정 받으며 손실이 컸다. 심지어는 아침에 어설픈 불타기도 했는데, 그게 가장 심각한 패착이었다. 불타기 또한 아무때나 하는 게 아니라는 걸 잊었다. 첫 진입도 마찬가지지만, 추가 불타기도 거래량이 실리며, 새로운 이벤트가 발생하거나, 유의미한 매물대를 재차 넘어서고, 인더스트리 액션을 보일 때 매수해야 하는 것이다.

심지어는 오전 nxt에서 현대건설에 불타기를 하는 바람에 원전 관련주 약세장에서 더 손실을 키웠다. 아래 바이셀 차트를 보자.

오늘 매수할 이유가 전혀 없었는데, 깡토님 블로그의 현대차 매수 바이셀 차트를 보며 엉뚱한 영감을 얻었는지 이런 실수를 저질렀다. 반드시, 인더스트리 액션이 있으면서 유의미한 매물대나 의미있는 거래량을 보일 때 추가 매수해야 한다. 따라서 오전 NXT에서 매수할 일이 없고, 오히려 이상적으로는 장중에 유의미한 돌파가 나올 때나 아니면 장 마감 후 매수해야 하는 것이다.

불타기를 해야한다는 사실에 이어서 언제 불타기를 해야할 지 정말 좋은 교훈을 얻었다. 항상 이렇게 손실을 낸 뒤 배운다.

시장을 해석하지 말자

추세추종 트레이딩은 기본적으로 차트만 보고 하는 것이다. 여기에 펀더멘털을 더하는 건, 승률을 올리기 위함이다. 즉, 돌파가 나오는 종목을 매수하고, 그 종목의 모멘텀이 얼마나 갈지를 예측하여 베팅하는 것이다. 그러니까 시장 상황에 대해 미리 예상할 게 없다. 악재가 나와도 추세가 유지된다면 홀딩해야 할 것이고, 호재가 나와도 추세가 꺾인다면 매도해야 할 것이다. 그럼에도 우리가 펀더멘털을 봐야하는 이유는 추세가 얼마나 유지될 지를 가늠하기 위한 방법이 아닐까?

시장을 해석하게 되면, 나만의 편향이 생긴다. 편향이 생기면 포트폴리오는 한 섹터에 치중되고 결국 앞서거니 뒤서거니 가는 시장에서 뒤쳐지게 된다. 시장은 그냥 시장에 맡겨두자. 아무런 판단을 하지 말자. 개별 종목의 추세만을 따르자.

오늘의 매도

뇌동매매 파티다. 절대 오후 2시 이전에는 매수하지 않는다!! 기억하자. 문신으로 남겨야하나.

포트폴리오 현황

다시 초심으로 돌아갔다. 1UNIT으로 매수한다. 의미있는 거래량을 보이며 상승한 화장품 섹터와 이차전지 섹터를 집중 매수했다. 반도체도 몇몇 새롭게 편입했다. 반면, 전력 및 원전 관련 종목은 아직 상승세를 유지하고 있으므로 오늘의 하락에서도 전혀 매도하지 않았다.

보유 종목 수익률

한국전력과 현대건설이 많이 내렸다. 화장품 관련주들이 요즘 꿈틀꿈틀하고 있는데, 인더스트리 액션이 나왔다가도 다시 내리곤 했다. 그럼에도 추세추종 관점에서 또 속아준다는 느낌으로 다시 진입해봤다. 다만, 비중은 낮춰서. +3R로 상승할 확률이 30%인데, 나머지 70%에서 내 자산이 갈려나가면 안된다. 반드시 원칙 매매 하자!!

추세추종 기본전략

가장 우선적으로 카피한 부분은 깡토님의 추세추종 전략이다. 거기에다가 전황님의 단기적인 시장을 보는 관점을 추가했다. 요약하면 다음과 같다.

지수에 대한 부분

• 코스피, 코스닥 지수의 20일 선 위에 있으면 현금 비중을 0이나 마이너스로 가져간다. 즉, 공격적으로 레버리지를 사용한다.
• 지수가 60일 선 아래로 좋지 않으면 현금 비중을 거의 100%으로 유지하고 엄청난 과매도 신호나 시황을 반전시킬 상황 변화가 없다면 주식에 투자하지 않는다.
• 애매한 구간에서는 태린이아빠님의 “Fear and Greed Oscillator”를 활용한다. 시장이 겁먹은 구간에서는 레버리지를 충분히(최대 20%) 활용하고, 그 외에 구간에서는 주식 비중을 0%에서 50% 정도로 유지한다.

매수 조건

• 가장 중요한 건, 매물대를 돌파한 뒤, 또는 돌파 시도 시 매수다. 그리고 “인더스트리 액션”이 있어야 한다. 섹터 전반의 호재로 같은 섹터 여러 종목이 동반 상승해야 하는 것이다.
• Stage1 상승 뒤 상승분의 50%를 미만으로 조정 받는 베이스를 거치고, 재차 상승하는 종목.
• 또는 상승 후 하락하다가 반전 트리거로 강한 거래대금으로 추세가 뒤바뀌는 종목.
• 매수는 무조건 장 마감 이후에 하는 것으로 변경.
• 피라미딩 또한 이벤트 드리븐, 인더스트리 액션, 유의미한 매물대가 있어야 한다. 적어도 이 세가지 중 두가지는 있어야 함.

리스크 관리

• 위 조건의 종목을 매수했는데 7-8%의 손절이 나오면, 다음 매매는 1unit을 더 낮춰 매매한다.
• 성공하면 다음 매매부터는 2unit으로 증가시켜 크게 베팅. 3unit까지 확장 가능.
• 피라미딩 또한 unit 단위로 확실하게 끊어서 실행.
• 그렇게 함으로써 순환매장세와 쏠림장세에서 비중 조절이 자연스럽게 진행된다.
• 허용가능한 risk를 2%로 가정했을 때 1unit을 계산해야 함.
• 계산 방식. 종목당 최대 포지션 금액 = (전체자산 * 2%) / 7%. 여기서 7%은 손절 기준.(-7% 무렵에 손절한다는 뜻)
• 1유닛 = 최대 포지션 금액 / 3

익절 기준

• 3R에 도달하면 절반은 매도한다. 나머지는 일봉 차트의 20일 선이든 60일 선이든 길게 보고 홀딩. 그리고 최고가에서 20%이상의 슈팅이 나오면 모두 익절. 대형주의 경우 10%?
• 3R에 도달하지 못하고 하락하는 경우 +1R에서 매도.
• 지수 일봉이 60일선 아래로 장이 안좋으면 +2R로 축소하여 익절 기준 낮춤.

손절 기준

• 손절은 -1R로 고정. 손절 %를 조절해서 리스크관리를 하는게 아니라, 점진적 베팅 즉, unit의 크기를 줄여서 리스크 관리를 해야 함.
• 손절 시 전일 저가를 하향 돌파할 때 손절. 타이밍을 놓쳤다면 그냥 종가까지 지켜보다가 종가에 손절한다.